NioCorp Developments (BR30) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 25.36 | 25.36 | 0 | 0.24 | 1.05 |
| יחס מהיר | 25.36 | 25.36 | 0 | 0.24 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 25.13 | 25.13 | 0 | 0.17 | 0.66 |
| יחס כושר פירעון | -1.23 | -1.30 | -1.11 | -0.65 | -1.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.96 | -0.96 | 0 | -0.98 | -4.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -169.13 | -169.13 | 0 | -1.53 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 381.74M | 381.74M | 12.08M | -14.61M | -26.07M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.86 | -0.98 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | -63.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 1.08 | 1.55 | 20.07 | -1.91 |
| יחס כיסוי חוב | -622.01 | -403.72 | -373.56 | -0.61 | -16.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -249.13 | -3.06 | -16.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.14 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.10 | 10.93 | 1.42 | -0.78 | -0.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.29% | 95.62% | 90.66% | 95.00% | 98.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.30% | 132.56% | 150.38% | 87.50% | 108.56% |
| תשואה על הנכסים | -9.82% | -10.40% | -37.21% | -56.98% | -191.50% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.82% | -11.26% | -57.56% | -1,143.50% | 365.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.61% | -8.51% | -27.29% | -169.71% | -215.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.61% | -8.50% | -27.23% | -85.73% | -212.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.99% | -10.58% | -37.21% | -56.98% | -191.50% |
| תשואת רווחים | -10.59% | -0.86% | -15.52% | -20.32% | -27.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.09 | 0.10 | 0 | 2.36 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -4,131.24 | -3,613.40 | 0 | -154.93 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 4,131.24 | 3,613.40 | 0 | 154.93 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.11 | -0.01 | -0.24 | -0.34 | -0.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.30 | -0.03 | -0.24 | -0.34 | -0.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.19 | 0.02 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.72 | 2.34 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.58 | -0.75 | -2,132.00 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.58 | -0.75 | -2,132.00 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -169.13 | -169.13 | -81.37 | -1.49 | -1.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.98% | -0.66% | -10.16% | -20.84% | -11.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.23 | -11.76 | -6.47 | -4.92 | -3.60 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 1.00 | 13.10 | 3.71 | 56.28 | -13.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.02 | -152.06 | -9.85 | -4.80 | -8.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.24 | -355.37 | -9.85 | -4.80 | -8.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.85 | -0.40 | 0.06 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.00 | 13.10 | 3.71 | 56.28 | -13.17 |
| מכפיל שווי חברה | -0.31 | -137.94 | -4.44 | -8.23 | -3.99 |
| שווי חברה | 18.26M | 5.23B | 79.60M | 62.13M | 152.85M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.31 | -137.94 | -4.44 | -8.23 | -3.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.42 | -140.89 | -7.46 | -5.30 | -8.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.15 | -329.28 | -7.47 | -5.30 | -8.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.89 | 0.36 | 0.65 | 0.07 | -0.31 |
| הון עצמי למניה | 2.96 | 0.37 | 0.63 | 0.03 | -0.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.31 | -0.04 | -0.36 | -0.33 | -1.40 |
| נטל מס | 0.90 | 0.96 | 0.91 | 0.95 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.86 | 1.33 | 1.00 | 1.59 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.31 | 0.31 | 0.59 | 0.99 | 0.45 |
הנתונים מוצגים ב-USD