Arrow Financial (BQE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.04 | 0.16 | 0.17 | 0.18 |
| יחס מהיר | 0 | 0.04 | 0.16 | 0.17 | 0.18 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 2.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.98B | -3.98B | -3.29B | -3.15B | -2.98B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.07 | 0.08 | 0.19 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.06 | 0.08 | 0.16 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.77 | 10.29 | 10.74 | 10.98 | 11.23 |
| יחס כיסוי חוב | 0.24 | 0.64 | 0.42 | 0.47 | 1.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.27 | 0.72 | 0.45 | 0.65 | 5.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.05 | 0.06 | 0.14 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.88 | 6.43 | 6.98 | 7.59 | 6.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.81 | 0.00 | -2.83 | -1.60 | 0.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.14% | 65.27% | 60.35% | 68.12% | 89.97% |
| שיעור EBIT | 10.72% | 22.83% | 16.75% | 19.57% | 39.19% |
| שיעור EBITDA | 12.41% | 25.07% | 19.15% | 23.08% | 43.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.66% | 22.83% | 16.75% | 19.57% | 39.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.95% | 22.83% | 16.75% | 19.57% | 39.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.28% | 18.12% | 13.32% | 15.69% | 30.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.28% | 18.12% | 13.32% | 15.69% | 30.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.50% | 79.35% | 79.53% | 80.16% | 77.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 276.72% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.80% | 0.99% | 0.69% | 0.72% | 1.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.63% | 10.18% | 7.41% | 7.92% | 13.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.36% | 1.49% | 7.81% | 8.12% | 14.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.33% | -7.23% | 6.21% | 6.24% | 10.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.81% | 0.99% | 0.69% | 0.73% | 1.24% |
| תשואת רווחים | 6.25% | 8.48% | 6.18% | 6.32% | 8.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.01 | 4.08 | 3.74 | 3.21 | 2.84 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.12 | -0.12 | -0.07 | -0.06 | -0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.82 | 2.50 | 2.06 | 1.21 | 3.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.42 | 2.19 | 1.72 | 0.79 | 2.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.40 | 0.31 | 0.33 | 0.42 | 0.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.88 | 0.84 | 0.66 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.94 | 1.72 | 1.44 | 0.82 | 1.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.10 | 8.11 | 6.16 | 2.91 | 4.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 1.41 | 1.03 | 0.29 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.17 | 0.15 | 0.11 | 0.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.28% | 6.98% | 6.01% | 2.84% | 8.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.48 | 11.80 | 16.13 | 15.83 | 11.47 |
| מכפיל מכירות | 3.10 | 2.14 | 2.15 | 2.48 | 3.49 |
| מכפיל הון | 1.37 | 1.20 | 1.20 | 1.25 | 1.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.92 | 14.32 | 16.65 | 35.26 | 12.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.60 | 12.55 | 13.94 | 23.13 | 9.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.53 | 0.24 | 28.55 | -0.41 | -5.60 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.37 | 1.20 | 1.20 | 1.25 | 1.58 |
| מכפיל שווי חברה | 30.82 | 8.52 | 8.42 | 9.16 | 8.54 |
| שווי חברה | 875.70M | 518.26M | 359.64M | 405.04M | 601.99M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 30.82 | 8.52 | 8.42 | 9.16 | 8.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.82 | 2.14 | 1.61 | 2.11 | 3.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.61 | 14.32 | 12.46 | 30.01 | 13.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.85 | 12.55 | 10.43 | 19.68 | 10.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23.17 | 24.62 | 22.41 | 20.94 | 19.41 |
| הון עצמי למניה | 27.96 | 26.17 | 23.95 | 22.29 | 20.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 12.43 | 14.70 | 13.33 | 11.25 | 9.44 |
| רווח נקי למניה | 2.40 | 2.66 | 1.77 | 1.77 | 2.87 |
| נטל מס | 0.81 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.78 |
| נטל ריבית | 2.23 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.42 | 0.35 | 0.25 | 0.26 | 0.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.01 | 0.94 | 1.16 | 0.68 | 1.22 |
הנתונים מוצגים ב-USD