Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.15 | 1.12 | 1.10 | 1.09 | 1.09 |
| יחס מהיר | 0.86 | 0.86 | 0.82 | 0.83 | 0.86 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.20 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.09 | 0.20 | 0.28 | 0.43 | 0.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -79.59B | -88.80B | -76.34B | -63.00B | -63.43B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.38 | 0.32 | 0.29 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.22 | 1.11 | 0.93 | 0.80 | 0.82 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.53 | 0.48 | 0.44 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.40 | 0.38 | 0.33 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.86 | 2.91 | 2.90 | 2.80 | 2.83 |
| יחס כיסוי חוב | 0.37 | 0.40 | 0.60 | 0.54 | 0.71 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.56 | 36.69 | 50.83 | 28.16 | 104.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.38 | 1.82 | 1.67 | 1.29 | 1.57 |
| חוב נושא ריבית למניה | 194.50 | 173.63 | 136.60 | 113.01 | 109.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.39 | 4.56 | 3.34 | 2.03 | 1.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.31% | 20.56% | 21.45% | 19.09% | 17.23% |
| שיעור EBIT | 7.06% | 7.87% | 7.87% | 11.42% | 16.65% |
| שיעור EBITDA | 14.24% | 14.38% | 13.94% | 17.19% | 22.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.19% | 7.40% | 8.14% | 11.88% | 16.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.68% | 7.67% | 7.71% | 10.99% | 16.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.92% | 5.47% | 5.12% | 7.26% | 12.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.93% | 5.58% | 5.39% | 7.82% | 13.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.68% | 71.26% | 66.45% | 66.04% | 76.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.86% | 103.72% | 94.67% | 92.53% | 98.11% |
| תשואה על הנכסים | 2.31% | 2.62% | 2.72% | 4.50% | 7.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.61% | 7.62% | 7.90% | 12.60% | 20.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.19% | 5.02% | 6.44% | 11.27% | 14.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.52% | 3.03% | 3.90% | 6.43% | 9.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.49% | 2.82% | 2.95% | 4.89% | 7.97% |
| תשואת רווחים | 18.11% | 12.76% | 14.71% | 17.36% | 32.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.01 | 3.24 | 3.33 | 39.09 | 636.65 |
| מחזור זכאים | 8.42 | 8.49 | 7.92 | 9.05 | 9.80 |
| מחזור מלאי | 4.61 | 4.98 | 4.59 | 5.14 | 5.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.34 | 1.44 | 1.61 | 1.98 | 1.90 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.48 | 0.53 | 0.62 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.69 | 14.33 | 17.08 | 19.74 | 16.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 157.16 | 143.05 | 143.00 | 40.05 | 24.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 121.36 | 112.78 | 109.51 | 9.34 | 0.57 |
| ימי מלאי | 79.16 | 73.27 | 79.59 | 71.06 | 61.06 |
| ימי אשראי מספקים | 43.36 | 43.00 | 46.10 | 40.35 | 37.24 |
| מחזור תפעולי | 200.52 | 186.05 | 189.10 | 80.40 | 61.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.30 | 13.01 | 12.06 | 27.16 | 35.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -9.14 | -4.86 | -7.39 | 10.13 | 22.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 15.45 | 17.86 | 19.45 | 17.03 | 13.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.45 | -0.37 | -0.61 | 0.37 | 0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.41 | 0.59 | 0.47 | 1.06 | 1.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.41 | 0.73 | 0.62 | 1.60 | 2.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.08 | 0.09 | 0.24 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.11 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.94% | -5.21% | -9.36% | 9.96% | 26.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.56 | 7.84 | 6.80 | 5.76 | 3.05 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.43 | 0.35 | 0.42 | 0.38 |
| מכפיל הון | 0.37 | 0.60 | 0.54 | 0.73 | 0.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.27 | -19.18 | -10.69 | 10.04 | 3.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.16 | 7.16 | 6.55 | 3.75 | 2.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.46 | 3.50 | -0.20 | -0.16 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.37 | 0.60 | 0.54 | 0.73 | 0.63 |
| מכפיל שווי חברה | 7.29 | 7.53 | 5.83 | 4.46 | 3.38 |
| שווי חברה | 132.87B | 144.62B | 115.79B | 119.25B | 109.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.29 | 7.53 | 5.83 | 4.46 | 3.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.04 | 1.08 | 0.81 | 0.77 | 0.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -24.11 | -48.53 | -24.96 | 18.42 | 7.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.96 | 18.12 | 15.30 | 6.87 | 4.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 129.46 | 127.07 | 119.16 | 114.10 | 105.79 |
| הון עצמי למניה | 158.15 | 155.91 | 147.09 | 140.23 | 132.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.27 | 0.30 | 0.29 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 212.35 | 217.43 | 226.86 | 243.38 | 217.03 |
| רווח נקי למניה | 10.45 | 11.88 | 11.62 | 17.67 | 27.30 |
| נטל מס | 0.74 | 0.71 | 0.66 | 0.66 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.97 | 0.98 | 0.96 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.56 | 1.09 | 1.04 | 1.54 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-EUR