Biesse SPA (BI2) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.23 | 1.21 | 1.27 | 1.20 | 1.15 |
| יחס מהיר | 0.63 | 0.71 | 0.84 | 0.72 | 0.65 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.20 | 0.44 | 0.30 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.12 | 0.46 | 0.18 | 6.85 | 22.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -42.45M | -52.00M | -35.12M | 32.10M | 28.44M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.57 | 0.69 | 0.79 | 0.11 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.41 | 0.44 | 0.10 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.93 | 3.10 | 3.11 | 2.49 | 2.79 |
| יחס כיסוי חוב | 0.97 | 0.47 | 0.55 | 11.42 | 16.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.81 | -1.51 | 2.56 | 14.64 | 25.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.06 | 0.69 | 0.88 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.88 | 6.17 | 7.77 | 1.09 | 1.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.68 | 3.70 | 0.52 | -1.42 | -1.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.66% | 10.74% | 55.58% | 57.25% | 54.88% |
| שיעור EBIT | -0.52% | -1.74% | 1.83% | 4.50% | 5.04% |
| שיעור EBITDA | 4.46% | 3.56% | 6.68% | 6.85% | 8.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.78% | -1.74% | 1.97% | 3.08% | 6.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.94% | -3.08% | 1.06% | 2.61% | 5.06% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.13% | -2.95% | 0.50% | 1.59% | 3.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.13% | -2.95% | 0.50% | 1.59% | 3.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 109.63% | 95.83% | 47.06% | 60.96% | 72.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -247.18% | 177.40% | 53.50% | 84.73% | 82.04% |
| תשואה על הנכסים | -3.07% | -2.79% | 0.46% | 1.92% | 4.16% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.92% | -8.65% | 1.42% | 4.77% | 11.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.20% | -3.26% | 3.63% | 8.10% | 17.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.99% | -2.72% | 1.41% | 4.79% | 12.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.64% | -3.29% | 0.54% | 2.20% | 4.73% |
| תשואת רווחים | -17.86% | -10.31% | 1.86% | 3.59% | 8.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.19 | 6.55 | 5.93 | 6.73 | 7.05 |
| מחזור זכאים | 4.68 | 4.23 | 2.77 | 2.48 | 2.04 |
| מחזור מלאי | 3.38 | 3.36 | 1.89 | 1.99 | 1.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.49 | 4.90 | 5.47 | 6.70 | 7.10 |
| מחזור נכסים | 1.44 | 0.94 | 0.92 | 1.21 | 1.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.45 | 7.11 | 8.36 | 11.76 | 14.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 74.58 | 77.97 | 122.97 | 90.23 | 84.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.56 | 55.71 | 61.57 | 54.22 | 51.75 |
| ימי מלאי | 108.06 | 108.49 | 193.07 | 183.13 | 212.05 |
| ימי אשראי מספקים | 78.04 | 86.23 | 131.67 | 147.12 | 179.01 |
| מחזור תפעולי | 152.61 | 164.20 | 254.64 | 237.35 | 263.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.15 | 0.77 | 0.52 | 0.59 | 1.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.39 | 0.05 | -0.19 | 0.15 | 0.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.54 | 0.72 | 0.71 | 0.44 | 0.71 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.63 | 0.06 | -0.36 | 0.25 | 0.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.28 | 1.01 | 0.61 | 0.76 | 1.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.28 | 1.06 | 0.73 | 1.34 | 2.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.13 | 0.07 | 0.57 | 1.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.36% | 0.65% | -2.59% | 1.17% | 5.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.24 | -9.65 | 53.64 | 27.88 | 11.49 |
| מכפיל מכירות | 0.11 | 0.29 | 0.27 | 0.44 | 0.42 |
| מכפיל הון | 0.50 | 0.84 | 0.76 | 1.33 | 1.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.65 | 153.29 | -38.63 | 85.70 | 17.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.93 | 9.30 | 14.07 | 21.57 | 8.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.02 | -0.77 | -0.48 | -1.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.50 | 0.84 | 0.76 | 1.33 | 1.33 |
| מכפיל שווי חברה | 4.20 | 11.75 | 4.51 | 5.05 | 3.36 |
| שווי חברה | 179.09M | 277.06M | 227.16M | 271.67M | 248.77M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.20 | 11.75 | 4.51 | 5.05 | 3.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.19 | 0.42 | 0.30 | 0.35 | 0.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -16.09 | 223.80 | -43.63 | 66.90 | 12.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.29 | 13.58 | 15.89 | 16.83 | 6.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.32 | 4.44 | 4.91 | 6.50 | 6.30 |
| הון עצמי למניה | 8.01 | 8.52 | 9.61 | 9.54 | 9.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.04 | 0.53 | 0.39 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 33.94 | 24.93 | 27.54 | 28.65 | 30.01 |
| רווח נקי למניה | -0.72 | -0.74 | 0.14 | 0.46 | 1.10 |
| נטל מס | 1.10 | 0.96 | 0.47 | 0.61 | 0.73 |
| נטל ריבית | 3.74 | 1.77 | 0.58 | 0.58 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.06 | 0.06 | 0.31 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.21 | -1.04 | 3.81 | 1.29 | 1.31 |
הנתונים מוצגים ב-EUR