Biesse SPA (BI2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.41M | 14.30M | 16.14M | 39.65M | 103.88M |
| רווח נקי | -19.57M | 3.75M | 12.48M | 30.30M | 34.02M |
| פחת והפחתות | 35.10M | 36.63M | 30.91M | 32.50M | 33.24M |
| מס הכנסה נדחה | -5.34M | 0 | 1.30M | 4.37M | 1.10M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.85M | -30.66M | 26.97M | -31.00M | 30.36M |
| יתרת לקוחות | 14.76M | 11.27M | -4.59M | 11.05M | -22.91M |
| מלאי | -7.02M | 34.26M | 41.15M | -37.90M | -46.05M |
| יתרת ספקים | -5.54M | 0 | -74.38M | 3.83M | 102.19M |
| הון חוזר אחר | -6.05M | -76.18M | 64.80M | -7.99M | -2.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.07M | 4.57M | -55.53M | 3.48M | 5.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -62.62M | -76.14M | -14.78M | -11.06M | -8.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.80M | -16.36M | -12.08M | -19.55M | -14.15M |
| רכישות, נטו | -1.41M | -54.62M | 1.70M | -3.29M | 2.60M |
| רכישת השקעות | -40.41M | 0 | -2.00K | -6.22M | -137.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 3.95M | 6.22M | 137.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 999.00 | -5.16M | -8.35M | 11.78M | 3.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -65.07M | 137.64M | -19.63M | -30.23M | -132.65M |
| פירעון חוב | -46.93M | 152.01M | -10.32M | -2.72M | -118.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 1.17M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.85M | 0 | 0 | -1.17M | -550.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -1.09M | -3.85M | -9.08M | -17.06M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -11.21M | -10.53M | -237.00K | -9.28M | -13.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 69.11M | 181.01M | 104.47M | 125.04M | 127.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.62M | 742.00K | -2.29M | -421.00K | 802.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -111.90M | 76.54M | -20.57M | -2.06M | -36.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 181.01M | 104.47M | 125.04M | 127.10M | 163.43M |
| מזומנים בסוף התקופה | 69.11M | 181.01M | 104.47M | 125.04M | 127.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.24M | -5.21M | 4.06M | 20.09M | 89.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.41M | 14.30M | 16.14M | 39.65M | 103.88M |
| הוצאות הוניות | -19.17M | -19.50M | -12.08M | -19.55M | -14.15M |
הנתונים מוצגים ב-EUR