דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

PTC Therapeutics (BH3) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת711.20M-107.69M-158.42M-356.65M-251.33M
רווח נקי682.64M-363.30M-626.60M-559.02M-523.90M
פחת והפחתות38.82M75.66M236.59M128.84M64.13M
מס הכנסה נדחה-3.00K-55.91M-46.93M-34.28M377.00K
תגמול מבוסס מניות74.55M74.62M131.21M110.33M103.51M
שינוי בהון החוזר-47.88M102.54M-4.00M-85.34M-23.79M
יתרת לקוחות-10.15M1.73M-1.54M-48.47M-44.99M
מלאי-53.90M6.16M-8.18M-6.67M1.80M
יתרת ספקים00027.54M23.41M
הון חוזר אחר16.17M94.65M5.72M-57.74M-4.01M
פריטים אחרים שאינם במזומן-36.93M58.70M151.32M82.81M128.33M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-861.98M44.18M-176.74M290.18M219.18M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-8.86M-6.50M-28.44M-152.46M-85.33M
רכישות, נטו000128.44M57.12M
רכישת השקעות-1.42B-667.36M-212.48M-75.55M-543.27M
מכירת השקעות / פירעון השקעות855.12M607.74M156.37M518.19M847.78M
פעילויות השקעה אחרות-291.08M110.31M-92.18M-128.44M-57.12M
תזרים מזומנים מפעילות מימון331.09M255.87M646.40M167.95M20.88M
פירעון חוב-1.61M-1.49M-301.38M148.72M-2.22M
הנפקת מניות רגילות99.05M0050.00M23.10M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות233.66M257.36M947.78M-30.77M0
יתרת מזומנים בסוף התקופה998.33M795.32M610.28M295.93M197.22M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים22.71M-7.33M3.11M-2.77M-7.82M
שינוי נטו במזומנים203.02M185.03M314.36M98.71M-19.09M
מזומנים בתחילת התקופה795.32M610.28M295.93M197.22M216.31M
מזומנים בסוף התקופה998.33M795.32M610.28M295.93M197.22M
תזרים מזומנים חופשי411.18M-181.94M-279.04M-509.11M-336.66M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת711.20M-107.69M-158.42M-356.65M-251.33M
הוצאות הוניות-300.01M-74.25M-120.62M-152.46M-85.33M

הנתונים מוצגים ב-USD

PTC Therapeutics - תזרים מזומנים