System1 (BBA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.76 | 2.76 | 2.52 | 2.03 | 2.16 |
| יחס מהיר | 2.76 | 2.76 | 2.52 | 2.02 | 2.17 |
| יחס מזומנים | 1.70 | 1.70 | 1.63 | 1.14 | 1.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.35 | 0.74 | 0.39 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.28 | 0.70 | 0.70 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.93 | 3.93 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.11M | 12.11M | 12.02M | 8.61M | 5.85M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.55 | 1.56 | 1.81 | 1.74 |
| יחס כיסוי חוב | 4.68 | 5.62 | 225.92 | 94.94 | 12.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 52.11 | 66.89 | 202.58 | 88.57 | 6.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.37 | -2.93 | -1.84 | -2.11 | -2.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 83.31% | 83.31% | 87.80% | 87.01% | 84.23% |
| שיעור EBIT | 5.14% | 6.52% | 14.24% | 10.47% | 3.58% |
| שיעור EBITDA | 9.15% | 10.53% | 17.91% | 14.65% | 8.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.08% | 6.52% | 14.07% | 10.33% | 3.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.79% | 5.79% | 14.17% | 10.36% | 3.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.56% | 3.56% | 11.95% | 6.77% | 1.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.56% | 3.56% | 11.95% | 6.78% | 1.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.46% | 61.46% | 84.35% | 65.39% | 56.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.97% | 88.79% | 100.68% | 100.29% | 84.09% |
| תשואה על הנכסים | 5.89% | 5.89% | 20.35% | 10.65% | 2.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.14% | 9.12% | 31.72% | 19.24% | 4.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.46% | 15.99% | 37.35% | 29.15% | 9.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.41% | 9.51% | 30.37% | 18.57% | 4.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.17% | 6.17% | 21.58% | 11.61% | 2.97% |
| תשואת רווחים | 2.96% | 3.81% | 5.80% | 3.96% | 1.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.39 | 5.39 | 5.33 | 4.70 | 3.60 |
| מחזור זכאים | 1.17 | 3.48 | 3.63 | 1.90 | 2.31 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 48.12 | -43.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 33.47 | 33.47 | 58.66 | 133.42 | 20.15 |
| מחזור נכסים | 1.66 | 1.66 | 1.70 | 1.57 | 1.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.93 | 2.98 | 3.62 | 3.94 | 2.85 |
| מחזור המרת מזומנים | -244.91 | -37.28 | -31.89 | -106.76 | -64.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.71 | 67.71 | 68.53 | 77.71 | 101.36 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 7.58 | -8.40 |
| ימי אשראי מספקים | 312.62 | 105.00 | 100.42 | 192.05 | 157.69 |
| מחזור תפעולי | 67.71 | 67.71 | 68.53 | 85.29 | 92.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.16 | 0.16 | 0.43 | 0.47 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.15 | 0.15 | 0.39 | 0.40 | -0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.07 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.95 | 0.89 | 0.86 | 3.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.33 | 1.33 | 4.48 | 7.12 | -0.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 18.39 | 18.39 | 9.26 | 7.12 | -0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.02 | 2.02 | 10.48 | 17.14 | -0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.20 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.27% | 5.49% | 6.38% | 9.93% | -9.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 33.82 | 27.20 | 17.36 | 25.26 | 50.29 |
| מכפיל מכירות | 1.20 | 0.93 | 2.06 | 1.71 | 0.87 |
| מכפיל הון | 3.08 | 2.40 | 5.47 | 4.86 | 2.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.42 | 18.20 | 15.68 | 10.07 | -10.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.15 | 17.21 | 13.98 | 8.66 | -32.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.47 | -0.38 | 0.15 | 0.06 | -0.88 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.08 | 2.40 | 5.47 | 4.86 | 2.36 |
| מכפיל שווי חברה | 9.77 | 5.94 | 9.66 | 9.57 | 7.87 |
| שווי חברה | 33.02M | 23.12M | 64.77M | 42.09M | 16.05M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.77 | 5.94 | 9.66 | 9.57 | 7.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.89 | 0.63 | 1.73 | 1.40 | 0.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.42 | 12.20 | 13.17 | 8.25 | -8.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.47 | 11.53 | 11.75 | 7.10 | -25.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.05 | 1.05 | 1.01 | 0.71 | 0.57 |
| הון עצמי למניה | 1.14 | 1.14 | 1.11 | 0.83 | 0.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.39 | 0.39 | 0.16 | 0.35 | 0.44 |
| הכנסות למניה | 2.91 | 2.91 | 2.95 | 2.37 | 1.84 |
| רווח נקי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.35 | 0.16 | 0.03 |
| נטל מס | 0.61 | 0.61 | 0.84 | 0.65 | 0.56 |
| נטל ריבית | 1.13 | 0.89 | 1.00 | 0.99 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.11 | 0.07 | 0 | 0.17 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.78 | 0.66 | 0.75 | 0.78 | 0.82 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.00 | 0 | -0.01 |
| איכות הרווחים | 1.53 | 1.53 | 1.04 | 2.92 | -0.87 |
הנתונים מוצגים ב-GBP