System1 (BBA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.01M | 5.51M | 5.93M | -628.00K | 4.04M |
| רווח נקי | 1.31M | 5.30M | 2.03M | 719.00K | 945.00K |
| פחת והפחתות | 1.48M | 1.38M | 1.26M | 1.18M | 954.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -621.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -64.00K | 0 | -153.00K | 299.00K |
| שינוי בהון החוזר | -682.00K | -489.00K | -1.18M | -1.89M | 1.86M |
| יתרת לקוחות | -396.00K | 500.00K | -732.00K | -1.76M | 1.51M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -671.00K | -607.00K | 2.86M | 146.00K | 415.00K |
| הון חוזר אחר | 385.00K | -382.00K | -3.31M | -282.00K | -63.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -109.00K | -612.00K | 3.82M | 136.00K | -24.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -640.00K | -595.00K | -833.00K | -1.26M | -138.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -640.00K | -127.00K | -97.00K | -1.26M | -138.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -468.00K | -736.00K | -1.23M | -59.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.99M | -1.33M | -1.12M | -3.82M | -1.95M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -2.50M | -1.22M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -134.00K | -567.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -1.40M | -634.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -592.00K | -697.00K | -1.12M | -1.19M | -161.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.39M | 12.87M | 9.61M | 5.72M | 11.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 137.00K | -325.00K | -87.00K | 251.00K | 215.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -486.00K | 3.26M | 3.89M | -5.46M | 2.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.87M | 9.61M | 5.72M | 11.17M | 9.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.39M | 12.87M | 9.61M | 5.72M | 11.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.90M | 4.92M | 5.10M | -1.88M | 3.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.01M | 5.51M | 5.93M | -628.00K | 4.04M |
| הוצאות הוניות | -109.00K | -595.00K | -833.00K | -1.26M | -138.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP