Dominion Lending Centres, Inc. (Canada) Class A (B6M) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.79 | 1.55 | 0.59 | 0.68 | 0.69 |
| יחס מהיר | 0.79 | 1.55 | 0.59 | 0.68 | 0.69 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.17 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | 0.37 | -1.38 | 0.05 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.19 | 2.14 | 0.91 | 0.51 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.21 | 3.41 | 7.19 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -65.99M | -67.47M | -61.01M | -169.54M | -165.19M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.32 | 0.27 | 0.24 | 1.39 | 1.07 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.21 | 0.20 | 0.58 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.57 | 0.50 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.63 | 1.68 | 1.66 | 8.49 | 7.01 |
| יחס כיסוי חוב | 1.20 | 3.28 | 0.22 | 1.65 | 5.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 25.71 | 30.18 | 0.19 | 1.40 | 5.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.04 | 0.08 | 0.25 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.60 | 0.48 | 3.72 | 1.01 | 0.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.99 | 0.76 | 0.66 | 1.17 | 0.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 84.15% | 80.05% | 85.90% | 83.32% | 84.86% |
| שיעור EBIT | 34.38% | 34.53% | 41.97% | 27.34% | 33.36% |
| שיעור EBITDA | 42.89% | 43.69% | 53.88% | 41.18% | 43.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 44.11% | 43.45% | 38.46% | 29.29% | 37.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 32.72% | 33.09% | -155.42% | 6.70% | 26.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.05% | 23.87% | -165.16% | 0.10% | 17.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.27% | 24.14% | -165.16% | 0.10% | 17.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.44% | 72.12% | 106.27% | 1.53% | 63.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 74.19% | 76.17% | -404.15% | 22.87% | 71.98% |
| תשואה על הנכסים | 9.97% | 10.86% | -57.91% | 0.03% | 5.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.54% | 18.24% | -95.93% | 0.25% | 37.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.55% | 21.17% | 16.57% | 9.90% | 14.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.57% | 14.76% | 16.07% | 0.15% | 9.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 65.76% | 63.72% | -445.41% | 0.21% | 31.58% |
| תשואת רווחים | 3.56% | 3.17% | -32.93% | 0.05% | 7.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.54 | 4.84 | 4.47 | 4.17 | 4.99 |
| מחזור זכאים | 0.66 | 9.31 | 5.29 | 4.20 | 7.04 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 80.85 | 72.65 | 58.37 | 36.30 | 32.12 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.46 | 0.35 | 0.29 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | -11.02 | -24.75 | -5.64 | -5.57 | -3.97 |
| מחזור המרת מזומנים | -485.67 | 36.15 | 12.74 | 0.63 | 21.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.91 | 75.34 | 81.69 | 87.57 | 73.15 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 551.57 | 39.19 | 68.95 | 86.94 | 51.83 |
| מחזור תפעולי | 65.91 | 75.34 | 81.69 | 87.57 | 73.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.40 | 0.41 | 0.75 | 0.35 | 0.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.28 | 0.33 | 0.62 | 0.11 | 0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.15 | 0.08 | 0.14 | 0.24 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.79 | 0.82 | 0.31 | 0.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.25 | 1.75 | 1.87 | 0.73 | 0.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.68 | 4.84 | 5.47 | 1.44 | 2.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.88 | 1.16 | 0.48 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.31 | 0.31 | 0.48 | 0.27 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.36% | 3.27% | 7.90% | 3.78% | 5.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.60 | 32.10 | -3.04 | 2,142.56 | 12.59 |
| מכפיל מכירות | 6.48 | 7.54 | 5.02 | 2.19 | 2.15 |
| מכפיל הון | 4.57 | 5.76 | 2.91 | 5.34 | 4.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 29.79 | 30.56 | 12.66 | 26.45 | 17.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.64 | 24.21 | 10.35 | 8.07 | 9.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.30 | -0.29 | 0.00 | -21.50 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.57 | 5.76 | 2.91 | 5.34 | 4.75 |
| מכפיל שווי חברה | 16.10 | 18.02 | 9.97 | 6.50 | 5.74 |
| שווי חברה | 675.42M | 809.90M | 412.47M | 167.27M | 176.92M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.10 | 18.02 | 9.97 | 6.50 | 5.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.90 | 7.87 | 5.37 | 2.68 | 2.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 31.74 | 31.90 | 13.57 | 32.26 | 20.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.98 | 25.28 | 11.09 | 9.85 | 11.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.68 | -0.67 | -1.15 | -3.34 | -3.24 |
| הון עצמי למניה | 1.80 | 1.73 | 2.68 | 0.53 | 0.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.27 | -0.06 | 0.98 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 1.27 | 1.32 | 1.55 | 1.29 | 1.49 |
| רווח נקי למניה | 0.29 | 0.31 | -2.57 | 0.00 | 0.25 |
| נטל מס | 0.70 | 0.72 | 1.06 | 0.02 | 0.64 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.96 | -3.70 | 0.24 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.37 | 0.42 | 0.48 | 0.38 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.00 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 1.36 | 1.29 | -0.29 | 265.45 | 1.29 |
הנתונים מוצגים ב-CAD