דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Dominion Lending Centres, Inc. (Canada) Class A (B6M) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת32.04M37.20M16.99M15.87M39.06M
רווח נקי24.84M-126.77M64.00K12.29M-3.94M
פחת והפחתות9.42M9.14M8.66M7.25M6.85M
מס הכנסה נדחה-321.00K896.00K773.00K2.56M2.17M
תגמול מבוסס מניות1.73M554.00K-70.00K-104.00K1.11M
שינוי בהון החוזר-3.98M4.37M-6.87M-7.06M8.20M
יתרת לקוחות-4.06M-1.50M-826.00K3.93M-3.83M
מלאי0008.96M0
יתרת ספקים724.00K6.36M0-8.96M0
הון חוזר אחר-641.00K-490.00K-6.04M-10.98M12.03M
פריטים אחרים שאינם במזומן346.00K149.01M14.43M937.00K24.68M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-9.53M-4.20M-11.41M9.10M-4.76M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-6.62M-6.80M-11.80M-7.24M-5.03M
רכישות, נטו-1.71M-722.00K016.25M-300.00K
רכישת השקעות0-500.00K0-250.00K0
מכירת השקעות / פירעון השקעות03.71M016.50M0
פעילויות השקעה אחרות-1.20M118.00K390.00K-16.16M570.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-25.23M-33.89M-9.18M-36.64M-23.75M
פירעון חוב-1.22M-4.56M2.57M-560.00K-6.63M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-11.51M-1.04M-309.00K-7.35M-948.00K
דיבידנדים ששולמו-11.69M-13.07M-11.43M-15.06M-13.77M
פעילויות מימון אחרות-798.00K-15.22M0-13.67M-2.40M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.01M4.73M5.61M9.21M20.89M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים000-5.00K13.00K
שינוי נטו במזומנים-2.72M-882.00K-3.60M-11.67M10.57M
מזומנים בתחילת התקופה4.73M5.61M9.21M20.89M10.32M
מזומנים בסוף התקופה2.01M4.73M5.61M9.21M20.89M
תזרים מזומנים חופשי25.39M30.40M5.19M8.63M34.03M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת32.04M37.20M16.99M15.87M39.06M
הוצאות הוניות-6.62M-6.80M-11.80M-7.24M-5.03M

הנתונים מוצגים ב-CAD

Dominion Lending Centres, Inc. (Canada) Class A - תזרים מזומנים