Borders & Southern Petroleum (B5T) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.42M | -981.00K | -1.14M | -1.11M | -914.00K |
| רווח נקי | -1.42M | -1.22M | -1.06M | -1.36M | -1.02M |
| פחת והפחתות | 5.11K | 6.00K | 0 | 22.00K | 129.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 73.00K | 0 | 0 | 1.00K |
| שינוי בהון החוזר | -15.31K | 99.00K | 4.00K | 59.00K | 52.00K |
| יתרת לקוחות | 3.06K | -926.00K | 412.00K | -393.00K | 42.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -18.38K | 1.03M | -408.00K | 452.00K | 10.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.15K | 58.00K | -81.00K | 172.00K | -73.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.06M | -521.00K | -505.00K | -498.00K | -505.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.06M | -8.00K | -8.00K | -498.00K | -505.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -513.00K | -497.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.87M | 1.74M | 783.00K | 3.77M | -125.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.87M | 1.74M | 783.00K | 3.78M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -13.00K | -125.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.56M | 2.09M | 1.93M | 2.71M | 714.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -58.18K | -73.00K | 81.00K | -172.00K | 74.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 315.50K | 162.00K | -779.00K | 1.99M | -1.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.25M | 1.93M | 2.71M | 714.00K | 2.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.56M | 2.09M | 1.93M | 2.71M | 714.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.45M | -1.52M | -1.64M | -1.60M | -1.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.43M | -981.00K | -1.14M | -1.11M | -914.00K |
| הוצאות הוניות | -1.04M | -536.00K | -505.00K | -498.00K | -505.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD