Bango plc (B1O) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.61 | 0.67 | 0.65 | 0.82 | 1.10 |
| יחס מהיר | 0.61 | 0.67 | 0.65 | 0.82 | 1.10 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.14 | 0.09 | 0.11 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.13 | 0.24 | 0.01 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.17 | 0.48 | 0.05 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.98 | 1.24 | 5.53 | 0.85 | 6.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -25.83M | -28.74M | -16.65M | -14.48M | -2.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.28 | 0.10 | 0.15 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.94 | 0.98 | 0.26 | 0.49 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.50 | 0.21 | 0.33 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.29 | 0.06 | 0.21 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.30 | 3.49 | 2.62 | 3.23 | 2.23 |
| יחס כיסוי חוב | 1.29 | 1.98 | 2.49 | 0.23 | 4.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.53 | -0.23 | -3.22 | -12.87 | 73.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.22 | 0.07 | 0.05 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.30 | 0.31 | 0.10 | 0.14 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.90 | 1.13 | 0.31 | -11.87 | -5.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.00% | 56.58% | 78.31% | 85.95% | 90.62% |
| שיעור EBIT | 2.54% | -0.86% | -5.05% | -21.06% | -11.69% |
| שיעור EBITDA | 32.49% | 27.02% | 16.89% | -1.24% | 5.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.54% | -0.86% | -5.08% | -11.16% | 18.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.74% | -14.84% | -6.63% | -9.82% | -16.83% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.67% | -14.52% | -6.84% | -19.15% | -7.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.67% | -14.52% | -6.84% | -19.15% | -7.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.20% | 97.84% | 103.16% | 194.97% | 44.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -384.00% | 1,721.78% | 130.49% | 87.98% | -92.04% |
| תשואה על הנכסים | -7.05% | -10.10% | -6.67% | -12.67% | -2.99% |
| תשואה על ההון העצמי | -23.16% | -35.20% | -17.45% | -40.92% | -6.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.13% | -1.21% | -11.59% | -14.33% | 13.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.08% | -1.02% | -10.11% | -13.04% | 5.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -15.79% | -22.39% | -15.83% | -22.00% | -4.83% |
| תשואת רווחים | -6.29% | -11.51% | -6.33% | -5.61% | -1.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.75 | 2.59 | 3.43 | 2.20 | 1.29 |
| מחזור זכאים | 0.82 | 0.74 | 1.88 | 0.61 | 0.18 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.80 | 6.20 | 21.24 | 14.67 | 7.53 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.70 | 0.97 | 0.66 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.73 | -4.06 | -6.80 | -27.65 | 3.92 |
| מחזור המרת מזומנים | -310.09 | -354.04 | -87.36 | -429.64 | -1,719.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 132.78 | 141.14 | 106.31 | 165.82 | 281.89 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 442.86 | 495.18 | 193.67 | 595.46 | 2,001.19 |
| מחזור תפעולי | 132.78 | 141.14 | 106.31 | 165.82 | 281.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.14 | 0.09 | 0.25 | 0.02 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.12 | 0.07 | 0.04 | -0.21 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.20 | 0.23 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.76 | 0.18 | -9.95 | -0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.82 | 4.22 | 1.22 | 0.09 | 0.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.82 | 4.22 | 1.22 | 0.09 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.31 | 2.74 | 0.16 | 1.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.12 | 0.28 | 0.04 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.03% | 7.54% | 4.64% | -10.37% | -3.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -15.90 | -8.75 | -15.81 | -17.82 | -80.34 |
| מכפיל מכירות | 1.54 | 1.26 | 1.08 | 3.41 | 6.03 |
| מכפיל הון | 3.70 | 3.06 | 2.76 | 7.29 | 5.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.07 | 13.26 | 21.56 | -9.65 | -33.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.74 | 10.12 | 3.82 | 96.00 | 29.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | -0.13 | 0.31 | -0.08 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.70 | 3.06 | 2.76 | 7.29 | 5.36 |
| מכפיל שווי חברה | 5.63 | 5.80 | 6.72 | -287.75 | 108.56 |
| שווי חברה | 96.05M | 83.54M | 75.75M | 164.02M | 132.88M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.63 | 5.80 | 6.72 | -287.75 | 108.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.83 | 1.57 | 1.13 | 3.56 | 5.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.79 | 16.46 | 22.62 | -10.06 | -31.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.21 | 12.56 | 4.01 | 100.13 | 27.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.23 | -0.26 | -0.18 | -0.03 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.28 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.02 | -0.03 | 0.24 | 0.55 |
| הכנסות למניה | 0.68 | 0.69 | 0.87 | 0.60 | 0.30 |
| רווח נקי למניה | -0.07 | -0.10 | -0.06 | -0.12 | -0.02 |
| נטל מס | 0.99 | 0.98 | 1.03 | 1.95 | 0.45 |
| נטל ריבית | -3.84 | 17.22 | 1.31 | 0.47 | 1.44 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.53 | 0.57 | 0.30 | 0.41 | 1.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
| איכות הרווחים | -2.06 | -0.86 | -5.17 | -0.19 | -2.74 |
הנתונים מוצגים ב-GBP