Bango plc (B1O) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.65M | 18.88M | 1.35M | 5.88M | 6.00M |
| רווח נקי | -7.74M | -3.65M | -11.16M | -2.14M | 441.96K |
| פחת והפחתות | 14.87M | 11.71M | 9.14M | 5.96M | 4.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.99K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.25M | 2.07M | 2.96M | 1.64M | 1.55M |
| שינוי בהון החוזר | -1.78M | 3.86M | -3.92M | 10.87M | -147.99K |
| יתרת לקוחות | 1.20M | 518.00K | -889.75K | 4.76M | -2.04M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 2.62M | -2.27M | 4.07M | 1.93M |
| הון חוזר אחר | -2.98M | 3.34M | -767.15K | 2.05M | -40.38K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 52.22K | 4.89M | 4.33M | -10.44M | -1.31K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.60M | -15.52M | -18.89M | -936.81K | -7.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.42M | -183.00K | -18.24M | -11.10M | -6.36M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -803.90K | 9.20M | 0 |
| רכישת השקעות | -41.86K | 0 | -646.72K | -735.31K | -944.93K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 41.86K | 0 | 0 | 735.31K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -176.63K | -15.33M | 804.92K | 962.86K | 11.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.71M | -3.72M | 7.78M | -76.00K | 2.14M |
| פירעון חוב | 10.97M | -1.96M | 8.01M | 0 | -4.05K |
| הנפקת מניות רגילות | 166.42K | 45.00K | 1.09M | 433.84K | 2.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -426.77K | -1.81M | -1.31M | -508.05K | -60.09K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.31M | 3.34M | 3.69M | 12.68M | 8.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -38.57K | -25.00K | 138.17K | -906.75K | -95.99K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.73M | -383.00K | -9.61M | 3.96M | 747.94K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.59M | 3.72M | 13.30M | 8.72M | 7.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.31M | 3.34M | 3.69M | 12.68M | 8.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.07M | 3.35M | 1.07M | -5.22M | -357.97K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.65M | 18.88M | 1.35M | 5.88M | 6.00M |
| הוצאות הוניות | -1.58M | -15.53M | -279.64K | -11.10M | -6.36M |
הנתונים מוצגים ב-USD