BRP (B15A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.19 | 1.31 | 1.31 | 1.41 | 1.36 |
| יחס מהיר | 0.52 | 0.60 | 0.60 | 0.55 | 0.44 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.07 | 0.07 | 0.20 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.18 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.23 | 0.23 | 0.59 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 13.03 | 5.57 | 5.57 | 14.28 | 4.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.90B | -2.87B | -2.87B | -2.43B | -2.54B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.50 | 0.50 | 0.44 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 9.13 | 12.97 | 12.97 | 3.65 | 5.64 |
| יחס חוב להון | 0.90 | 0.93 | 0.93 | 0.78 | 0.85 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.88 | 0.92 | 0.92 | 0.77 | 0.84 |
| יחס מינוף פיננסי | 20.19 | 26.08 | 26.08 | 8.38 | 12.09 |
| יחס כיסוי חוב | 2.75 | 3.03 | 3.03 | 5.16 | 5.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.11 | 2.87 | 2.87 | 7.87 | 11.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.44 | 0.58 | 0.58 | 0.43 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 43.82 | 45.10 | 45.10 | 40.56 | 39.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.74 | 3.02 | 3.02 | 1.42 | 1.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.55% | 22.65% | 22.65% | 26.44% | 24.91% |
| שיעור EBIT | 4.32% | 8.12% | 8.12% | 14.28% | 13.52% |
| שיעור EBITDA | 9.21% | 12.47% | 12.47% | 17.42% | 16.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.28% | 7.05% | 7.05% | 14.12% | 13.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.73% | 1.95% | 1.95% | 12.10% | 11.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.21% | -2.72% | -2.72% | 7.46% | 8.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.21% | 0.80% | 0.80% | 9.35% | 8.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.91% | -139.83% | -139.83% | 61.67% | 74.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 27.49% | 27.62% | 27.62% | 85.67% | 85.28% |
| תשואה על הנכסים | 1.70% | -3.39% | -3.39% | 10.97% | 13.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.51% | -88.31% | -88.31% | 91.90% | 161.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.51% | 14.27% | 14.27% | 32.95% | 34.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.56% | 5.72% | 5.72% | 24.86% | 24.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.84% | -3.75% | -3.75% | 12.17% | 15.09% |
| תשואת רווחים | 1.90% | -4.16% | -4.16% | 11.36% | 9.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.81 | 10.33 | 10.33 | 13.89 | 14.36 |
| מחזור זכאים | 4.93 | 7.30 | 7.30 | 7.14 | 7.98 |
| מחזור מלאי | 3.86 | 3.50 | 3.50 | 3.40 | 3.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.20 | 3.69 | 3.69 | 4.58 | 5.04 |
| מחזור נכסים | 1.41 | 1.24 | 1.24 | 1.47 | 1.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.89 | 8.84 | 8.84 | 10.37 | 21.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 42.28 | 89.64 | 89.64 | 82.49 | 90.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.71 | 35.35 | 35.35 | 26.27 | 25.42 |
| ימי מלאי | 94.66 | 104.28 | 104.28 | 107.35 | 110.95 |
| ימי אשראי מספקים | 74.09 | 49.99 | 49.99 | 51.14 | 45.72 |
| מחזור תפעולי | 116.38 | 139.62 | 139.62 | 133.62 | 136.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 19.14 | 7.63 | 7.63 | 19.32 | 6.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 15.02 | 2.25 | 2.25 | 12.21 | -0.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.12 | 5.38 | 5.38 | 7.11 | 7.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.29 | 0.29 | 0.63 | -0.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.79 | 1.23 | 1.23 | 2.47 | 0.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.65 | 1.42 | 1.42 | 2.72 | 0.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.18 | 0.18 | 0.51 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.07 | 0.07 | 0.15 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.87% | 3.24% | 3.24% | 14.39% | -0.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 53.55 | 81.76 | 81.76 | 8.81 | 10.20 |
| מכפיל מכירות | 0.62 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.88 |
| מכפיל הון | 18.02 | 21.22 | 21.22 | 8.09 | 16.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.30 | 30.90 | 30.90 | 6.95 | -168.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.25 | 9.10 | 9.10 | 4.39 | 16.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.21 | -0.88 | -0.88 | 0.81 | 0.75 |
| מחיר לשווי הוגן | 18.02 | 21.22 | 21.22 | 8.09 | 16.48 |
| מכפיל שווי חברה | 9.47 | 8.26 | 8.26 | 5.19 | 7.21 |
| שווי חברה | 8.14B | 8.07B | 8.07B | 9.01B | 11.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.47 | 8.26 | 8.26 | 5.19 | 7.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.87 | 1.03 | 1.03 | 0.90 | 1.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.45 | 48.70 | 48.70 | 9.56 | -222.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.85 | 14.35 | 14.35 | 6.04 | 21.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.23 | -4.85 | -4.85 | 1.93 | -2.53 |
| הון עצמי למניה | 4.52 | 3.28 | 3.28 | 10.48 | 6.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.59 | 0.59 | 0.23 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 128.32 | 106.29 | 106.29 | 129.11 | 126.39 |
| רווח נקי למניה | 1.55 | -2.89 | -2.89 | 9.63 | 10.88 |
| נטל מס | 0.70 | -1.40 | -1.40 | 0.62 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.40 | 0.24 | 0.24 | 0.85 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 12.89 | 8.98 | 8.98 | 1.60 | 0.64 |
הנתונים מוצגים ב-CAD