BRP (B15A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.04B | 1.49B | 548.80M | 716.80M | 862.10M |
| רווח נקי | 342.70M | 930.60M | 863.90M | 793.90M | 363.40M |
| פחת והפחתות | 453.80M | 391.70M | 310.40M | 273.60M | 260.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -33.50M | 400.00K | -27.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 229.50M | 228.20M | -689.30M | -518.30M | 204.20M |
| יתרת לקוחות | 57.40M | 3.70M | -166.30M | -168.90M | 90.30M |
| מלאי | 14.70M | 122.60M | -513.90M | -647.80M | 101.20M |
| יתרת ספקים | 256.00M | -96.10M | -108.20M | 355.90M | 199.00M |
| הון חוזר אחר | -98.60M | 198.00M | 99.10M | -57.50M | -186.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.00M | -60.00M | 97.30M | 167.20M | 61.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -318.40M | -574.90M | -853.40M | -687.70M | -260.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -341.20M | -585.80M | -659.40M | -697.70M | -279.90M |
| רכישות, נטו | 23.70M | 0 | -208.20M | 400.00K | 19.30M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -900.00K | 10.90M | 14.20M | 9.60M | 300.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -486.00M | -629.20M | 291.00M | -1.09B | 675.90M |
| פירעון חוב | -340.10M | -94.80M | 676.00M | -389.30M | 869.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 24.00M | 18.20M | 10.80M | 65.00M | 22.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -50.30M | -446.20M | -305.50M | -682.70M | -172.10M |
| דיבידנדים ששולמו | -62.90M | -55.60M | -50.80M | -43.10M | -9.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -56.70M | -50.80M | -39.50M | -39.40M | -34.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 427.10M | 491.80M | 202.30M | 265.80M | 1.33B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 14.80M | 3.10M | -49.90M | 500.00K | 5.50M |
| שינוי נטו במזומנים | 246.40M | 289.50M | -63.50M | -1.06B | 1.28B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 180.70M | 202.30M | 265.80M | 1.33B | 42.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 427.10M | 491.80M | 202.30M | 265.80M | 1.33B |
| תזרים מזומנים חופשי | 738.30M | 942.10M | -52.20M | 87.90M | 608.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.04B | 1.49B | 548.80M | 716.80M | 862.10M |
| הוצאות הוניות | -297.70M | -548.40M | -601.00M | -628.90M | -253.30M |
הנתונים מוצגים ב-CAD