Biocept (B00) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.97 | 2.97 | 3.88 | 2.61 | 2.50 |
| יחס מהיר | 2.83 | 2.83 | 3.66 | 2.45 | 2.36 |
| יחס מזומנים | 2.34 | 2.34 | 2.45 | 1.15 | 1.67 |
| יחס כושר פירעון | -1.38 | -1.38 | -0.06 | -0.71 | -3.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.41 | -2.41 | 0.31 | -1.58 | -4.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -113.58 | -113.58 | 2.45 | -20.53 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.67M | -5.67M | 22.76M | 8.83M | 7.36M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.39 | 0.21 | 0.26 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.37 | 1.37 | 0.34 | 0.52 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.58 | 0.25 | 0.34 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.48 | 3.48 | 1.61 | 2.00 | 1.58 |
| יחס כיסוי חוב | -69.55 | -69.55 | -0.56 | -13.81 | -96.47 |
| יחס כיסוי ריבית | -101.21 | -101.21 | -8.31 | -65.55 | -92.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 148.48 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21.99 | 21.99 | 26.32 | 31.57 | 40.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.03 | 0.03 | 18.42 | 0.13 | 0.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -9.99% | -9.99% | 38.34% | 22.30% | -98.56% |
| שיעור EBIT | -123.35% | -123.35% | -3.93% | -63.99% | -450.17% |
| שיעור EBITDA | -116.95% | -116.95% | -1.44% | -60.34% | -436.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | -123.69% | -123.69% | -3.93% | -56.33% | -417.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | -124.57% | -124.57% | -4.41% | -64.84% | -454.69% |
| שיעור הרווח הנקי | -124.09% | -124.09% | -4.61% | -64.84% | -454.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -124.09% | -124.09% | -4.61% | -64.84% | -454.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.61% | 99.61% | 104.63% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.72% | 100.72% | 112.04% | 115.11% | 109.03% |
| תשואה על הנכסים | -103.93% | -103.93% | -4.67% | -37.53% | -141.76% |
| תשואה על ההון העצמי | -138.49% | -362.16% | -7.53% | -75.16% | -224.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -126.08% | -126.08% | -4.95% | -44.25% | -189.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -117.56% | -117.56% | -4.66% | -41.94% | -167.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -103.93% | -103.93% | -4.67% | -37.53% | -141.76% |
| תשואת רווחים | -18,926,129.29% | -1,071.29% | -15.84% | -101.57% | -1,276.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.02 | 12.02 | 4.44 | 1.94 | 1.57 |
| מחזור זכאים | 18.67 | 18.67 | 5.21 | 2.55 | 5.46 |
| מחזור מלאי | 37.57 | 37.57 | 14.25 | 11.06 | 14.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.83 | 1.83 | 4.29 | 1.90 | 1.44 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.84 | 1.01 | 0.58 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.16 | 1.16 | 2.27 | 1.93 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 20.53 | 20.53 | 37.74 | 77.91 | 191.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.36 | 30.36 | 82.15 | 188.01 | 232.86 |
| ימי מלאי | 9.72 | 9.72 | 25.62 | 33.01 | 25.54 |
| ימי אשראי מספקים | 19.55 | 19.55 | 70.03 | 143.11 | 66.89 |
| מחזור תפעולי | 40.08 | 40.08 | 107.78 | 221.02 | 258.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -23.52 | -23.52 | 7.49 | -50.11 | -334.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -24.94 | -24.94 | 4.30 | -52.31 | -345.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.43 | 1.43 | 3.19 | 2.20 | 10.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.06 | 1.06 | 0.57 | 1.04 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -16.47 | -16.47 | 2.35 | -22.83 | -31.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -16.47 | -16.47 | 2.35 | -22.83 | -31.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.10 | -1.10 | 0.29 | -1.62 | -9.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.51 | -0.51 | 0.06 | -0.72 | -4.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1,788,832.49% | -470.62% | 11.88% | -117.81% | -1,207.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -0.09 | -6.31 | -0.98 | -0.08 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 0.12 | 0.29 | 0.64 | 0.36 |
| מכפיל הון | 0.00 | 0.34 | 0.48 | 0.74 | 0.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.00 | -0.21 | 8.42 | -0.85 | -0.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.23 | 4.83 | -0.89 | -0.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.07 | 0.01 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.00 | 0.34 | 0.48 | 0.74 | 0.18 |
| מכפיל שווי חברה | 0.03 | -0.07 | -1.86 | -0.93 | 0.20 |
| שווי חברה | -787.21K | 2.21M | 1.64M | 15.39M | -4.79M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.03 | -0.07 | -1.86 | -0.93 | 0.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.03 | 0.09 | 0.03 | 0.56 | -0.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.06 | -0.16 | 0.77 | -0.75 | 0.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | -0.17 | 0.44 | -0.78 | 0.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.68 | 15.68 | 76.10 | 60.00 | 162.64 |
| הון עצמי למניה | 15.68 | 15.68 | 76.10 | 60.00 | 162.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | -0.05 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 45.76 | 45.76 | 124.36 | 69.55 | 80.28 |
| רווח נקי למניה | -56.78 | -56.78 | -5.73 | -45.10 | -365.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.05 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 1.12 | 1.01 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.08 | 0.19 | 0.85 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.90 | 0.62 | 0.21 | 0.36 | 1.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.04 | 0.03 | 0.16 |
| איכות הרווחים | 0.41 | 0.41 | -1.31 | 1.11 | 0.92 |
הנתונים מוצגים ב-USD