Biocept (B00) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.29M | 3.69M | -19.79M | -23.05M |
| רווח נקי | -32.09M | -2.82M | -17.81M | -25.14M |
| פחת והפחתות | 1.66M | 2.64M | 1.00M | 773.31K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.23M | 2.46M | 941.00K | 869.58K |
| שינוי בהון החוזר | 13.29M | 1.30M | -6.27M | -1.40M |
| יתרת לקוחות | 11.64M | 358.00K | -10.62M | -1.95M |
| מלאי | 1.89M | -828.00K | -1.41M | -194.93K |
| יתרת ספקים | -5.86M | -411.00K | 4.46M | 14.84K |
| הון חוזר אחר | 5.62M | 2.19M | 1.29M | 733.45K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 631.00K | 111.00K | 2.35M | 1.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -807.00K | -1.57M | -866.81K | -735.30K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -807.00K | -1.57M | -866.81K | -735.30K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.87M | 12.38M | 25.72M | 29.66M |
| פירעון חוב | -1.31M | -1.15M | -1.54M | -932.87K |
| הנפקת מניות רגילות | 240.00K | 14.12M | 24.19M | 25.74M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -806.00K | -592.00K | 3.06M | 4.85M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.90M | 28.86M | 14.37M | 9.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 58.00 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -15.97M | 14.50M | 5.07M | 5.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.86M | 14.37M | 9.30M | 3.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.90M | 28.86M | 14.37M | 9.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | -14.10M | 2.12M | -20.65M | -23.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.29M | 3.69M | -19.79M | -23.05M |
| הוצאות הוניות | -807.00K | -1.57M | -866.81K | -735.30K |
הנתונים מוצגים ב-USD