EGF Theramed Health (AUH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.75K | -134.71K | -576.01K | -993.42K | -783.76K |
| רווח נקי | -3.21M | -269.25K | -643.48K | -1.36M | -744.31K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.00 |
| שינוי בהון החוזר | 318.13K | 68.03K | 19.74K | -3.71K | 253.78K |
| יתרת לקוחות | 201.08K | -31.27K | -15.19K | -15.73K | -65.02K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.41K |
| הון חוזר אחר | 117.05K | 99.29K | 34.94K | 12.03K | 12.39K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.92M | 66.52K | 47.72K | 374.20K | -364.40K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.43K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.43K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -25.75K | 133.00K | 572.50K | 306.02K | 712.20K |
| פירעון חוב | -25.75K | 61.00K | 72.50K | 67.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 72.00K | 500.00K | 239.02K | 712.20K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.79K | 9.79K | 11.50K | 15.02K | 702.41K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -338.17K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.00K | -1.71K | -3.51K | -687.40K | 338.87K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.79K | 11.50K | 15.02K | 702.41K | 363.54K |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.79K | 9.79K | 11.50K | 15.02K | 702.41K |
| תזרים מזומנים חופשי | 29.75K | -134.71K | -576.01K | -993.42K | -783.76K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.75K | -134.71K | -576.01K | -993.42K | -783.76K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD