Applied Industrial Technologies (AT4) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.89 | 2.58 | 3.32 | 3.53 | 3.05 |
| יחס מהיר | 1.90 | 1.75 | 2.36 | 2.56 | 2.12 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.21 | 0.74 | 0.92 | 0.64 |
| יחס כושר פירעון | 0.45 | 0.42 | 0.34 | 0.35 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.79 | 0.94 | 0.74 | 0.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 9.15 | 0 | 14.82 | 13.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 454.18M | 430.51M | 416.45M | 506.77M | 361.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.16 | 0.18 | 0.25 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.26 | 0.31 | 0.44 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.21 | 0.24 | 0.30 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.12 | 0.24 | 0.25 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 1.62 | 1.72 | 1.75 | 1.88 |
| יחס כיסוי חוב | 49.81 | 8.03 | 13.74 | 10.06 | 8.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 56.22 | 69.22 | 14.52 | 24.13 | 19.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.96 | 13.15 | 15.84 | 19.54 | 16.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.27 | 0.58 | 0.32 | 0.48 | 0.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.40% | 30.34% | 30.31% | 29.84% | 29.16% |
| שיעור EBIT | 11.20% | 11.12% | 11.38% | 11.58% | 10.76% |
| שיעור EBITDA | 12.50% | 12.45% | 12.70% | 12.75% | 11.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.15% | 11.06% | 10.92% | 11.07% | 10.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.00% | 10.96% | 10.98% | 11.12% | 10.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.38% | 8.35% | 8.61% | 8.61% | 7.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.38% | 8.35% | 8.61% | 8.61% | 7.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.19% | 76.16% | 78.45% | 77.44% | 77.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.69% | 99.05% | 100.49% | 100.47% | 95.07% |
| תשואה על הנכסים | 14.21% | 13.77% | 12.38% | 13.07% | 12.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.68% | 22.27% | 21.31% | 22.84% | 23.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.06% | 22.92% | 18.82% | 20.23% | 21.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.57% | 17.08% | 14.76% | 15.30% | 16.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 21.46% | 20.80% | 18.47% | 18.49% | 17.97% |
| תשואת רווחים | 3.88% | 3.28% | 4.42% | 5.24% | 6.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.15 | 5.78 | 5.93 | 6.07 | 6.23 |
| מחזור זכאים | 12.02 | 10.14 | 11.35 | 11.77 | 10.36 |
| מחזור מלאי | 6.60 | 6.80 | 6.29 | 6.44 | 6.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.36 | 14.40 | 14.40 | 17.79 | 20.46 |
| מחזור נכסים | 1.70 | 1.65 | 1.44 | 1.52 | 1.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.11 | 4.54 | 3.67 | 3.77 | 4.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 84.24 | 80.91 | 87.41 | 85.80 | 81.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.34 | 63.20 | 61.56 | 60.10 | 58.59 |
| ימי מלאי | 55.28 | 53.69 | 58.00 | 56.71 | 58.52 |
| ימי אשראי מספקים | 30.38 | 35.98 | 32.15 | 31.00 | 35.23 |
| מחזור תפעולי | 114.62 | 116.89 | 119.56 | 116.80 | 117.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12.25 | 12.95 | 12.86 | 9.60 | 8.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 11.45 | 12.32 | 12.15 | 8.96 | 8.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.80 | 0.63 | 0.71 | 0.64 | 0.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.35 | 5.03 | 5.42 | 4.60 | 4.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.35 | 20.54 | 18.11 | 14.94 | 12.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.59 | 1.00 | 0.86 | 0.51 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.87% | 3.64% | 5.23% | 4.71% | 5.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.73 | 30.49 | 22.66 | 19.07 | 16.12 |
| מכפיל מכירות | 2.12 | 2.54 | 1.95 | 1.64 | 1.27 |
| מכפיל הון | 5.73 | 6.79 | 4.83 | 4.36 | 3.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 25.56 | 27.45 | 19.13 | 21.23 | 17.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.02 | 26.11 | 18.08 | 19.81 | 16.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.05 | 3.77 | 8.08 | 1.71 | 0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.73 | 6.79 | 4.83 | 4.36 | 3.83 |
| מכפיל שווי חברה | 17.26 | 21.02 | 15.67 | 13.36 | 11.12 |
| שווי חברה | 11.04B | 13.00B | 9.08B | 7.63B | 5.87B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.46 | 21.02 | 15.67 | 13.36 | 11.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.18 | 2.62 | 1.99 | 1.70 | 1.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.27 | 28.22 | 19.53 | 22.02 | 18.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.56 | 26.85 | 18.45 | 20.55 | 17.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23.88 | 22.59 | 20.80 | 21.29 | 16.70 |
| הון עצמי למניה | 51.34 | 49.81 | 48.17 | 43.67 | 37.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 137.81 | 132.88 | 119.18 | 115.83 | 114.34 |
| רווח נקי למניה | 11.55 | 11.09 | 10.26 | 9.98 | 8.98 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.78 | 0.77 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.99 | 0.96 | 0.96 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.06 | 1.17 | 1.25 | 0.96 | 0.99 |
הנתונים מוצגים ב-USD