Ffd Financial (ASN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.89M | 14.34M | 11.11M | 12.49M | 12.08M |
| רווח נקי | 16.33M | 12.52M | 11.61M | 11.12M | 9.13M |
| פחת והפחתות | 820.00K | 723.00K | 730.00K | 759.00K | 464.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -235.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 258.00K | 119.00K | 112.00K | 124.00K | 116.00K |
| שינוי בהון החוזר | 896.00K | -641.00K | -2.58M | 928.00K | -1.12M |
| יתרת לקוחות | -304.00K | -167.00K | -436.00K | -388.00K | -112.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.20M | -474.00K | -2.14M | 1.32M | -1.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -417.00K | 1.62M | 1.24M | -198.00K | 3.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -95.23M | -82.47M | -47.05M | -61.18M | -72.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -464.00K | -3.12M | -492.00K | -46.00K | -3.40M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -4.79M | -15.65M | -15.35M | -4.33M | -3.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.98M | 2.98M | 4.45M | 1.03M | 1.61M |
| פעילויות השקעה אחרות | -92.96M | -66.68M | -35.66M | -57.84M | -67.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 124.31M | 51.69M | 41.86M | 67.99M | 57.51M |
| פירעון חוב | 0 | -17.00K | -17.02M | 6.97M | -568.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.20M | -990.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.84M | -3.52M | -3.34M | -3.03M | -2.28M |
| פעילויות מימון אחרות | 128.16M | 56.42M | 63.21M | 64.05M | 60.37M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 128.02M | 81.05M | 97.49M | 91.57M | 72.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 46.97M | -16.44M | 5.93M | 19.30M | -3.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 81.05M | 97.49M | 91.57M | 72.27M | 75.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 128.02M | 81.05M | 97.49M | 91.57M | 72.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | 17.42M | 11.22M | 10.62M | 12.45M | 8.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.89M | 14.34M | 11.11M | 12.49M | 12.08M |
| הוצאות הוניות | -464.00K | -3.12M | -492.00K | -46.00K | -3.40M |
הנתונים מוצגים ב-USD