Alliance Resource (AR6) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 651.14M | 803.13M | 830.64M | 802.35M | 426.15M |
| רווח נקי | 308.19M | 354.85M | 611.84M | 558.09M | 173.42M |
| פחת והפחתות | 299.44M | 285.45M | 267.98M | 276.67M | 265.07M |
| מס הכנסה נדחה | -884.00K | -2.19M | -8.97M | 34.78M | -834.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 8.87M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -8.17M | 92.83M | -122.76M | -110.30M | -17.18M |
| יתרת לקוחות | 45.41M | 114.59M | -42.29M | -116.81M | -21.84M |
| מלאי | -20.00M | -22.24M | -78.00M | -20.14M | -4.67M |
| יתרת ספקים | -5.62M | -19.22M | 17.84M | 14.58M | 19.48M |
| הון חוזר אחר | -27.95M | 19.71M | -20.31M | 12.08M | -10.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 43.69M | 72.19M | 82.55M | 43.11M | 5.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -331.26M | -440.66M | -559.73M | -403.34M | -143.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.84M | -453.47M | -468.56M | -286.39M | -153.94M |
| רכישות, נטו | -35.38M | 1.63M | -10.75M | -85.15M | 7.72M |
| רכישת השקעות | -17.96M | -2.90M | -52.08M | -66.09M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -270.07M | 14.08M | -28.34M | 34.29M | 2.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -385.73M | -285.32M | -507.12M | -225.39M | -215.69M |
| פירעון חוב | -26.93M | 131.36M | -91.80M | -16.07M | -161.58M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -7.08M | 0 | -19.43M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -337.18M | -363.43M | -364.58M | -196.35M | -52.16M |
| פעילויות מימון אחרות | -14.54M | -53.25M | -31.31M | -12.97M | -1.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 71.21M | 136.96M | 59.81M | 296.02M | 122.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 99.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -65.75M | 77.15M | -236.21M | 173.62M | 66.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 136.96M | 59.81M | 296.02M | 122.40M | 55.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 71.21M | 136.96M | 59.81M | 296.02M | 122.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 380.02M | 374.39M | 362.08M | 515.96M | 272.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 651.14M | 803.13M | 830.64M | 802.35M | 426.15M |
| הוצאות הוניות | -271.12M | -428.74M | -468.56M | -286.39M | -153.94M |
הנתונים מוצגים ב-USD