Alliance Resource (AR6) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.75 | 2.10 | 2.20 | 2.27 | 2.56 |
| יחס מהיר | 1.32 | 1.41 | 1.68 | 1.71 | 2.26 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.35 | 0.59 | 0.26 | 1.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.51 | 0.61 | 0.61 | 0.97 | 0.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.11 | 3.19 | 3.44 | 3.65 | 3.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.55 | 27.54 | 36.06 | 40.84 | 32.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -646.82M | -563.51M | -548.97M | -413.71M | -365.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.26 | 0.27 | 0.19 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.21 | 0.21 | 0.16 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.19 | 0.20 | 0.15 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.55 | 1.59 | 1.52 | 1.69 |
| יחס כיסוי חוב | 4.96 | 10.36 | 11.93 | 16.66 | 14.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.72 | 9.70 | 12.07 | 18.63 | 17.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.95 | 4.05 | 4.08 | 3.04 | 3.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.74 | 0.61 | 0.50 | 0.31 | 0.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.41% | 21.34% | 20.72% | 29.28% | 30.63% |
| שיעור EBIT | 15.30% | 17.12% | 17.02% | 26.51% | 28.08% |
| שיעור EBITDA | 29.93% | 30.76% | 28.68% | 36.95% | 39.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.44% | 17.56% | 17.37% | 26.20% | 27.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.39% | 15.31% | 15.58% | 25.11% | 26.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.25% | 14.18% | 14.74% | 24.55% | 24.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.55% | 14.45% | 14.93% | 24.79% | 24.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.52% | 92.60% | 94.59% | 97.78% | 91.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.42% | 87.21% | 89.71% | 95.84% | 97.18% |
| תשואה על הנכסים | 9.06% | 10.90% | 12.38% | 22.60% | 21.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.82% | 16.89% | 19.69% | 34.35% | 36.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.49% | 14.54% | 15.85% | 26.26% | 26.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.27% | 13.61% | 15.07% | 25.71% | 24.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.06% | 10.90% | 12.38% | 22.60% | 21.49% |
| תשואת רווחים | 8.01% | 10.43% | 10.73% | 23.39% | 22.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.60 | 16.67 | 13.84 | 8.78 | 9.68 |
| מחזור זכאים | 18.16 | 21.10 | 19.77 | 16.77 | 17.65 |
| מחזור מלאי | 13.13 | 12.10 | 16.09 | 14.23 | 21.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.01 | 1.02 | 1.88 | 2.16 | 2.24 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.77 | 0.84 | 0.92 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.54 | 8.68 | 8.61 | 7.46 | 8.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 42.14 | 34.75 | 30.61 | 45.44 | 33.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.45 | 21.90 | 26.38 | 41.57 | 37.71 |
| ימי מלאי | 27.79 | 30.15 | 22.69 | 25.65 | 16.81 |
| ימי אשראי מספקים | 20.10 | 17.30 | 18.46 | 21.77 | 20.68 |
| מחזור תפעולי | 62.24 | 52.05 | 49.07 | 67.22 | 54.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.76 | 5.07 | 6.28 | 6.53 | 6.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.72 | 2.96 | 2.93 | 2.85 | 4.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.04 | 2.11 | 3.35 | 3.68 | 2.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.58 | 0.47 | 0.44 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.07 | 1.07 | 1.01 | 1.00 | 1.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.34 | 2.40 | 1.87 | 1.77 | 2.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.36 | 1.65 | 2.37 | 1.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.32 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.53% | 12.74% | 11.13% | 13.44% | 19.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.55 | 9.60 | 9.49 | 4.27 | 4.41 |
| מכפיל מכירות | 1.53 | 1.36 | 1.37 | 1.05 | 1.07 |
| מכפיל הון | 1.88 | 1.62 | 1.84 | 1.47 | 1.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.50 | 7.85 | 8.99 | 7.44 | 5.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.43 | 4.58 | 4.19 | 3.24 | 3.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.95 | -0.76 | -0.22 | 0.45 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.88 | 1.62 | 1.84 | 1.47 | 1.60 |
| מכפיל שווי חברה | 5.85 | 5.02 | 5.29 | 3.15 | 2.85 |
| שווי חברה | 3.81B | 3.39B | 3.71B | 2.98B | 2.72B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.85 | 5.02 | 5.29 | 3.15 | 2.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.75 | 1.55 | 1.52 | 1.16 | 1.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.86 | 8.92 | 9.92 | 8.24 | 5.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.22 | 5.21 | 4.62 | 3.59 | 3.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.88 | 14.49 | 14.48 | 14.61 | 13.43 |
| הון עצמי למניה | 13.75 | 14.35 | 14.32 | 14.42 | 12.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 16.90 | 17.10 | 19.14 | 20.18 | 19.03 |
| רווח נקי למניה | 2.07 | 2.42 | 2.82 | 4.95 | 4.61 |
| נטל מס | 0.92 | 0.93 | 0.95 | 0.98 | 0.91 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.89 | 0.92 | 0.95 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.32 | 2.11 | 2.26 | 1.36 | 1.44 |
הנתונים מוצגים ב-USD