Ad Pepper Media International NV (APM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.97 | 1.71 | 1.53 | 1.61 | 1.52 |
| יחס מהיר | 1.97 | 1.71 | 1.53 | 1.61 | 1.52 |
| יחס מזומנים | 1.20 | 0.88 | 0.90 | 0.85 | 0.62 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.08 | 0.11 | 0.00 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.11 | 0.09 | 0.05 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 4.20 | 0 | 0 | -4.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 17.55M | 16.26M | 13.49M | 13.24M | 13.48M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.43 | 2.72 | 2.45 | 2.43 | 3.03 |
| יחס כיסוי חוב | 74.41 | 2.94 | 48.28 | 7.93 | -2.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 43.14 | 8.39 | 16.81 | -21.61 | 3.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0 | 0 | -0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.48 | -7.66 | -5.98 | -42.85 | -12.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.71% | 54.62% | 23.27% | 93.20% | 24.13% |
| שיעור EBIT | 3.66% | 2.24% | 3.32% | -2.69% | 0.13% |
| שיעור EBITDA | 7.33% | 6.67% | 4.26% | 1.99% | 1.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.56% | 2.24% | 1.29% | -4.57% | 0.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.97% | 4.42% | 3.24% | -2.90% | 0.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.55% | 1.50% | 2.31% | -4.34% | -0.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.79% | 3.20% | 2.70% | -3.21% | -0.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 38.98% | 33.89% | 71.32% | 149.60% | -446.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.36% | 197.42% | 250.69% | 63.48% | 18.79% |
| תשואה על הנכסים | 1.90% | 1.00% | 4.29% | -2.20% | -0.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.79% | 2.71% | 10.52% | -5.34% | -1.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.72% | 2.54% | 5.41% | -5.04% | 1.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.72% | 1.81% | 4.40% | -4.91% | -8.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.59% | 1.33% | 4.32% | -2.21% | -0.57% |
| תשואת רווחים | 1.97% | 1.18% | 4.77% | -1.87% | -0.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.62 | 2.24 | 5.60 | 1.66 | 5.59 |
| מחזור זכאים | 3.40 | 1.03 | 8.89 | 0.08 | 13.24 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 28.85 | 19.77 | 69.07 | 16.03 | 63.46 |
| מחזור נכסים | 1.23 | 0.67 | 1.85 | 0.51 | 2.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.65 | 2.75 | 6.31 | 1.53 | 6.60 |
| מחזור המרת מזומנים | -28.20 | -192.12 | 24.17 | -4,137.29 | 37.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.01 | 163.26 | 65.21 | 220.25 | 65.28 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 107.21 | 355.38 | 41.04 | 4,357.54 | 27.57 |
| מחזור תפעולי | 79.01 | 163.26 | 65.21 | 220.25 | 65.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.31 | 0.14 | 0.11 | 0.06 | 0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.23 | 0.10 | 0.09 | 0.05 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.70 | 0.87 | 0.91 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.76 | 3.28 | 7.73 | 10.87 | 8.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.76 | 3.28 | 7.73 | 10.87 | 8.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.11 | 1.97 | 1.78 | 0.96 | 1.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.07 | 0.03 | 0.06 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.37% | 3.66% | 4.69% | 2.23% | 4.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 50.55 | 84.47 | 20.95 | -53.44 | -154.11 |
| מכפיל מכירות | 0.79 | 1.27 | 0.48 | 2.32 | 0.39 |
| מכפיל הון | 2.36 | 2.29 | 2.21 | 2.86 | 2.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.95 | 27.31 | 21.33 | 44.85 | 22.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.77 | 19.00 | 18.57 | 40.72 | 19.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.50 | -1.28 | -0.07 | -0.20 | 1.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.36 | 2.29 | 2.21 | 2.86 | 2.66 |
| מכפיל שווי חברה | 6.27 | 11.33 | 5.40 | 73.67 | 18.80 |
| שווי חברה | 38.94M | 37.93M | 20.62M | 31.90M | 22.88M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.27 | 11.33 | 5.40 | 73.67 | 18.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.46 | 0.76 | 0.23 | 1.47 | 0.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.97 | 16.30 | 10.12 | 28.35 | 13.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.12 | 11.33 | 8.81 | 25.75 | 11.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.86 | 0.85 | 0.92 | 0.91 | 0.75 |
| הון עצמי למניה | 1.16 | 1.19 | 0.90 | 0.85 | 0.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.28 | 0.17 | -0.11 | 5.46 |
| הכנסות למניה | 3.48 | 2.15 | 4.08 | 1.05 | 4.84 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.03 | 0.09 | -0.05 | -0.01 |
| נטל מס | 0.39 | 0.34 | 0.71 | 1.50 | -4.46 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.97 | 0.98 | 1.08 | 0.43 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.14 | 0.05 | 0.17 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 5.21 | 2.08 | 0.97 | -1.31 | -7.72 |
הנתונים מוצגים ב-EUR