דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Ad Pepper Media International NV (APM) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.35M2.34M1.24M1.93M2.21M
רווח נקי1.61M2.42M-944.00K-250.00K2.56M
פחת והפחתות2.22M843.00K1.02M1.09M1.18M
מס הכנסה נדחה000-608.00K-114.00K
תגמול מבוסס מניות202.00K42.00K235.00K-76.00K-610.00K
שינוי בהון החוזר-1.26M1.97M1.98M2.47M328.00K
יתרת לקוחות-3.91M-3.08M4.36M1.30M354.00K
מלאי00000
יתרת ספקים3.58M3.74M-2.29M1.58M528.00K
הון חוזר אחר-922.00K1.32M-100.00K-412.00K-554.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן569.00K-2.93M-1.05M-697.00K-1.14M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה1.00M3.39M2.46M-3.28M-2.24M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.02M-303.00K-114.00K-219.00K-299.00K
רכישות, נטו5.41M00219.00K57.00K
רכישת השקעות00-3.52M-5.00M-2.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות03.54M6.09M1.94M-57.00K
פעילויות השקעה אחרות-3.39M157.00K6.00K-216.00K57.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.02M-1.32M-893.00K-2.36M-3.83M
פירעון חוב0-628.00K0-585.00K-757.00K
הנפקת מניות רגילות-77.00K-24.00K-12.00K087.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות000-1.23M-2.58M
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-943.00K-669.00K-881.00K-539.00K-583.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה27.33M24.16M19.84M17.01M20.70M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-154.00K-96.00K33.00K10.00K236.00K
שינוי נטו במזומנים3.18M4.31M2.83M-3.70M-3.63M
מזומנים בתחילת התקופה24.16M19.84M17.01M20.70M24.33M
מזומנים בסוף התקופה27.33M24.16M19.84M17.01M20.70M
תזרים מזומנים חופשי2.33M2.04M1.13M1.71M1.91M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.35M2.34M1.24M1.93M2.21M
הוצאות הוניות-1.02M-303.00K-114.00K-219.00K-299.00K

הנתונים מוצגים ב-EUR

Ad Pepper Media International NV - תזרים מזומנים