Air Products and Chemicals (AP3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.08 | 1.38 | 1.52 | 1.33 | 1.81 |
| יחס מהיר | 0.92 | 1.20 | 1.34 | 1.17 | 1.66 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.44 | 0.71 | 0.42 | 0.78 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.05 | 0.25 | 0.22 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.77 | 0.87 | 0.82 | 0.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.10 | 3.86 | 5.25 | 3.67 | 5.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -18.89B | -17.88B | -14.54B | -11.14B | -7.21B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.45 | 0.38 | 0.34 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.31 | 1.23 | 0.88 | 0.77 | 0.63 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.55 | 0.47 | 0.44 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.55 | 0.53 | 0.44 | 0.40 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.91 | 2.73 | 2.32 | 2.24 | 2.07 |
| יחס כיסוי חוב | 4.00 | 1.35 | 6.07 | 3.68 | 5.41 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.68 | -4.10 | 20.41 | 14.05 | 18.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.29 | 0.21 | 0.16 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 82.49 | 83.57 | 68.43 | 50.42 | 38.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.92 | 12.37 | 1.85 | 2.13 | 1.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.06% | 31.41% | 32.49% | 29.90% | 26.46% |
| שיעור EBIT | 22.49% | -1.88% | 41.65% | 24.28% | 22.70% |
| שיעור EBITDA | 34.74% | 11.11% | 53.64% | 35.07% | 33.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.71% | -7.29% | 36.91% | 19.80% | 18.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.65% | -3.66% | 39.84% | 22.88% | 21.69% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.38% | -3.28% | 31.64% | 18.26% | 17.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.03% | -2.88% | 32.03% | 18.50% | 17.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.61% | 89.52% | 79.40% | 79.80% | 81.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 13.84% | 50.25% | 107.95% | 115.55% | 117.78% |
| תשואה על הנכסים | -0.12% | -0.96% | 9.67% | 7.19% | 8.30% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.32% | -2.63% | 22.47% | 16.07% | 17.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.65% | -2.38% | 12.62% | 8.88% | 9.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.08% | -1.82% | 9.92% | 6.94% | 7.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.12% | -0.99% | 9.98% | 7.47% | 8.67% |
| תשואת רווחים | -0.07% | -0.65% | 5.78% | 3.65% | 4.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.85 | 4.79 | 5.58 | 5.83 | 6.24 |
| מחזור זכאים | 3.47 | 5.75 | 5.63 | 7.28 | 8.33 |
| מחזור מלאי | 11.39 | 10.63 | 10.66 | 13.55 | 18.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.49 | 0.46 | 0.50 | 0.68 | 0.85 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.39 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.35 | 6.35 | 6.94 | 6.11 | 3.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 2.11 | 47.02 | 34.77 | 39.46 | 34.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.33 | 76.22 | 65.40 | 62.65 | 58.50 |
| ימי מלאי | 32.04 | 34.33 | 34.23 | 26.93 | 20.10 |
| ימי אשראי מספקים | 105.25 | 63.53 | 64.86 | 50.12 | 43.80 |
| מחזור תפעולי | 107.37 | 110.55 | 99.63 | 89.58 | 78.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 20.52 | 14.62 | 16.39 | 14.42 | 14.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.23 | -16.90 | -14.16 | -6.39 | 1.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 11.28 | 31.52 | 30.55 | 20.81 | 13.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.45 | -1.16 | -0.86 | -0.44 | 0.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.11 | 0.38 | 0.44 | 0.52 | 0.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.82 | 0.46 | 0.54 | 0.69 | 1.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.18 | 0.24 | 0.29 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.36 | 0.27 | 0.30 | 0.25 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.00% | -6.20% | -4.75% | -2.25% | 0.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1,455.10 | -154.08 | 17.31 | 27.39 | 22.90 |
| מכפיל מכירות | 5.35 | 5.05 | 5.47 | 5.00 | 4.07 |
| מכפיל הון | 4.86 | 4.04 | 3.89 | 4.40 | 3.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 32.76 | -16.14 | -21.03 | -44.36 | 170.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.75 | 18.66 | 18.17 | 19.65 | 15.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 15.38 | 1.40 | 0.26 | 13.85 | 2.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.86 | 4.04 | 3.89 | 4.40 | 3.93 |
| מכפיל שווי חברה | 19.32 | 57.80 | 12.06 | 16.39 | 13.57 |
| שווי חברה | 85.81B | 77.31B | 78.27B | 72.41B | 57.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.60 | 57.80 | 12.06 | 16.39 | 13.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.81 | 6.42 | 6.47 | 5.75 | 4.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 41.71 | -20.53 | -24.85 | -50.99 | 188.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.77 | 23.74 | 21.46 | 22.59 | 17.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 68.94 | 72.23 | 78.46 | 65.07 | 56.45 |
| הון עצמי למניה | 62.32 | 67.44 | 76.57 | 64.39 | 59.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.05 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 56.56 | 54.03 | 54.38 | 56.68 | 57.20 |
| רווח נקי למניה | -0.21 | -1.77 | 17.21 | 10.35 | 10.16 |
| נטל מס | 0.58 | 0.90 | 0.79 | 0.80 | 0.82 |
| נטל ריבית | -0.03 | 1.94 | 0.96 | 0.94 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -3,809.00 | 664.65 | 0.95 | 1.40 | 1.44 |
הנתונים מוצגים ב-USD