Air Products and Chemicals (AP3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.26B | 3.65B | 3.21B | 3.23B | 3.34B |
| רווח נקי | 4.90M | 3.84B | 2.29B | 2.24B | 2.03B |
| פחת והפחתות | 1.56B | 1.45B | 1.36B | 1.34B | 1.32B |
| מס הכנסה נדחה | -554.80M | -69.30M | -24.70M | 32.30M | 94.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 76.40M | 61.80M | 59.90M | 48.40M | 44.50M |
| שינוי בהון החוזר | -851.60M | -183.00M | -424.80M | -115.80M | 16.70M |
| יתרת לקוחות | -36.30M | -76.60M | 130.70M | -475.20M | -130.50M |
| מלאי | -35.80M | -137.80M | -129.40M | -94.30M | -47.20M |
| יתרת ספקים | -224.00M | -338.70M | -307.10M | 532.50M | 263.40M |
| הון חוזר אחר | -555.50M | 370.10M | -119.00M | -78.80M | -69.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.01B | -1.46B | -55.80M | -316.40M | -163.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.58B | -4.92B | -5.68B | -3.86B | -2.73B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.02B | -6.80B | -4.63B | -2.93B | -2.46B |
| רכישות, נטו | 773.30M | 0 | 260.30M | -1.72B | -86.50M |
| רכישת השקעות | -508.00M | -141.40M | -1.55B | -1.64B | -2.10B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 122.50M | 470.70M | 897.00M | 2.38B | 1.88B |
| פעילויות השקעה אחרות | 53.50M | 1.55B | -659.70M | 53.20M | 43.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.21B | 2.62B | 1.37B | -1.00B | -1.56B |
| פירעון חוב | 3.88B | 3.90B | 3.17B | 384.10M | -283.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.10M | 7.90M | 24.00M | 19.30M | 10.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -19.30M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.58B | -1.56B | -1.50B | -1.38B | -1.26B |
| פעילויות מימון אחרות | -91.30M | 270.20M | -321.70M | -1.40M | -28.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.86B | 2.98B | 1.62B | 2.71B | 4.47B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00M | 19.80M | 6.50M | -130.30M | 164.40M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.12B | 1.36B | -1.09B | -1.76B | -784.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.98B | 1.62B | 2.71B | 4.47B | 5.25B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.86B | 2.98B | 1.62B | 2.71B | 4.47B |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.77B | -3.15B | -1.42B | 303.70M | 877.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.25B | 3.65B | 3.21B | 3.23B | 3.34B |
| הוצאות הוניות | -7.02B | -6.80B | -4.63B | -2.93B | -2.46B |
הנתונים מוצגים ב-USD