RUA Life Sciences (AOHA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -219.00K | -1.33M | -1.17M | -2.36M | -1.42M |
| רווח נקי | 1.00K | -1.44M | -2.00M | -2.07M | -1.45M |
| פחת והפחתות | 421.00K | 364.00K | 358.00K | 313.00K | 272.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 10.00K | -88.00K | -901.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 110.00K | -35.00K | 102.00K | 145.00K | 128.00K |
| שינוי בהון החוזר | 182.00K | -289.00K | 700.00K | -458.00K | -229.00K |
| יתרת לקוחות | 180.00K | -362.00K | 860.00K | 34.00K | -467.00K |
| מלאי | 2.00K | -31.00K | 43.00K | -39.00K | 7.00K |
| יתרת ספקים | 5.00K | 104.00K | -203.00K | -453.00K | 231.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -933.00K | 72.00K | -341.00K | -206.00K | 758.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 70.00K | -85.00K | -449.00K | -904.00K | -943.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -62.00K | -55.00K | -449.00K | -904.00K | -620.00K |
| רכישות, נטו | 102.00K | 0 | 0 | 0 | -323.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 30.00K | -30.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -196.00K | 3.89M | 132.00K | -66.00K | 6.68M |
| פירעון חוב | -196.00K | -86.00K | 132.00K | -66.00K | 222.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 3.97M | 0 | 0 | 6.46M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.57M | 3.93M | 1.48M | 2.96M | 6.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -19.00K | -28.00K | 12.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -364.00K | 2.45M | -1.48M | -3.33M | 4.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.93M | 1.48M | 2.96M | 6.29M | 1.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.57M | 3.93M | 1.48M | 2.96M | 6.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | -281.00K | -1.38M | -1.62M | -3.27M | -2.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -219.00K | -1.33M | -1.17M | -2.36M | -1.42M |
| הוצאות הוניות | -62.00K | -55.00K | -449.00K | -904.00K | -620.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP