ALBIS Leasing (ALG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.11 | 3.53 | 1.09 | 1.03 | 0.74 |
| יחס מהיר | 1.11 | 3.53 | 1.09 | 1.03 | 0.74 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.12 | 0.07 | 0.15 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | 0.00 | 0.06 | 0.22 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.05 | 0.00 | 0.07 | 0.27 | -0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -117.17M | 12.38M | -121.66M | -122.36M | -129.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.76 | 0.77 | 0.76 | 0.78 | 0.81 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.52 | 4.87 | 5.00 | 5.70 | 7.11 |
| יחס חוב להון | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.85 | 0.88 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 0.78 | 0.74 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.94 | 6.36 | 6.60 | 7.29 | 8.78 |
| יחס כיסוי חוב | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.10 | 0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 32.00 | 24.16 | 46.26 | 19.42 | 1.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.62 | 2.87 | 3.00 | 4.26 | 4.58 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.61 | 8.48 | 8.37 | 8.62 | 9.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 21.53 | 24.12 | 22.82 | 27.07 | 55.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 75.75% | 73.28% | 55.66% | 91.37% | 74.77% |
| שיעור EBIT | 21.65% | 18.91% | 18.38% | 14.93% | 5.65% |
| שיעור EBITDA | 25.31% | 22.79% | 23.44% | 20.72% | 12.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.14% | 18.33% | 17.93% | 15.02% | 6.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.99% | 18.15% | 17.99% | 14.45% | 5.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.12% | 12.82% | 19.54% | 14.82% | 4.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.12% | 12.82% | 19.54% | 14.82% | 4.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.24% | 70.66% | 108.60% | 102.52% | 81.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.32% | 98.99% | 100.36% | 96.25% | 95.21% |
| תשואה על הנכסים | 1.94% | 1.72% | 2.70% | 1.94% | 0.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.01% | 10.91% | 17.80% | 14.12% | 4.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.20% | 3.29% | 3.54% | 2.93% | 1.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.07% | 1.73% | 2.63% | 2.06% | 1.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.05% | 1.82% | 2.86% | 2.06% | 0.54% |
| תשואת רווחים | 6.71% | 6.45% | 10.85% | 10.72% | 2.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.93 | 6.74 | 14.43 | 0.47 | 0.36 |
| מחזור זכאים | 1.78 | 2.34 | 4.68 | 0.89 | 2.74 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.83 | 15.58 | 3.39 | 10.05 | 6.06 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.42 | 0.40 | 7.99 | -1.89 | -1.35 |
| מחזור המרת מזומנים | -179.39 | -101.73 | -52.62 | 364.70 | 888.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.19 | 54.17 | 25.29 | 773.23 | 1,021.44 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 205.59 | 155.91 | 77.91 | 408.53 | 132.98 |
| מחזור תפעולי | 26.19 | 54.17 | 25.29 | 773.23 | 1,021.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.15 | 0.01 | 0.19 | 0.82 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.15 | 0.01 | 0.18 | 0.81 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.66 | 0.99 | 1.00 | 1.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.71 | 0.15 | 2.29 | 211.05 | -5.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -543.83 | 2.96 | 146.15 | 211.05 | -5.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.10 | 0.01 | 0.12 | 0.57 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.73% | 0.31% | 6.75% | 40.84% | -1.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.75 | 15.47 | 9.21 | 9.33 | 35.99 |
| מכפיל מכירות | 2.10 | 1.99 | 1.80 | 1.38 | 1.68 |
| מכפיל הון | 1.71 | 1.69 | 1.64 | 1.32 | 1.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -21.14 | 321.21 | 14.82 | 2.45 | -58.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.18 | 212.68 | 14.72 | 2.44 | -69.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.55 | -0.42 | 0.21 | 0.04 | -7.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.71 | 1.69 | 1.64 | 1.32 | 1.52 |
| מכפיל שווי חברה | 29.84 | 32.84 | 30.50 | 33.74 | 68.95 |
| שווי חברה | 248.15M | 234.64M | 230.66M | 213.31M | 228.71M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 29.84 | 32.84 | 30.50 | 33.74 | 68.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.55 | 7.48 | 7.15 | 6.99 | 8.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -75.91 | 1,209.51 | 58.86 | 12.38 | -303.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -76.05 | 800.83 | 58.45 | 12.33 | -360.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.26 | 1.10 | 1.03 | 0.87 | 0.09 |
| הון עצמי למניה | 1.90 | 1.74 | 1.67 | 1.51 | 1.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.29 | -0.09 | -0.03 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 1.55 | 1.48 | 1.52 | 1.44 | 1.24 |
| רווח נקי למניה | 0.22 | 0.19 | 0.30 | 0.21 | 0.06 |
| נטל מס | 0.67 | 0.71 | 1.09 | 1.03 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.96 | 0.98 | 0.97 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.30 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.70 | 0.07 | 0.63 | 3.83 | -0.52 |
הנתונים מוצגים ב-EUR