דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

ALBIS Leasing (ALG) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת293.00K3.95M17.31M-634.00K-7.43M
רווח נקי4.02M6.30M4.52M1.23M1.29M
פחת והפחתות1.22M1.63M1.77M1.83M1.73M
מס הכנסה נדחה0000350.00K
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-6.29M-3.46M11.20M-3.19M-11.61M
יתרת לקוחות-5.37M-1.23M10.51M-5.58M-12.52M
מלאי0-3.90M821.00K2.08M1.85M
יתרת ספקים1.50M1.22M-127.00K314.00K-940.00K
הון חוזר אחר-2.42M-3.90M508.00K3.45M-185.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן1.34M-529.00K-185.00K-504.00K808.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-143.00K200.00K306.00K-120.00K-84.00K
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-143.00K-4.00K-62.00K-119.00K-85.00K
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות0204.00K368.00K-1.00K1.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון145.00K-8.75M-24.02M6.73M7.51M
פירעון חוב2.05M-6.85M-23.69M7.59M9.11M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-1.91M-1.70M00-848.00K
פעילויות מימון אחרות0-203.00K-331.00K-854.00K-758.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה7.09M6.80M11.40M17.81M10.97M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים01.00K00-1.00K
שינוי נטו במזומנים295.00K-4.60M-6.41M6.83M751.00K
מזומנים בתחילת התקופה6.80M11.40M17.81M10.97M10.22M
מזומנים בסוף התקופה7.09M6.80M11.40M17.81M10.97M
תזרים מזומנים חופשי194.00K3.92M17.22M-753.00K-7.52M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת293.00K3.95M17.31M-634.00K-7.43M
הוצאות הוניות-99.00K-27.00K-82.00K-119.00K-85.00K

הנתונים מוצגים ב-EUR

ALBIS Leasing - תזרים מזומנים