Aequus Pharmaceuticals (AEQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 0.38 | 1.46 |
| יחס מהיר | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.34 | 1.41 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.11 | 0.97 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | -0.28 | -0.53 | -1.00 | -0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.24 | -0.48 | -0.82 | -0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.01 | -0.27 | -0.52 | -21.90 | -0.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.89M | -6.97M | -4.94M | -2.17M | 1.03M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 30.74 | 8.26 | 4.66 | 0.46 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.87 | -1.02 | -1.18 | -0.57 | 1.22 |
| יחס חוב להון | -6.97 | 41.99 | 6.58 | -1.31 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.03 | -0.12 | -0.25 | -1.23 | 2.43 |
| יחס כיסוי חוב | 0.07 | -0.28 | -0.59 | -9.45 | -0.51 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.39 | -8.40 | -19.43 | -11.67 | -2.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 9.09 | 4.64 | 1.32 | 0.02 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 14.07 | -3.66 | -1.83 | -0.19 | 0.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.97% | 34.23% | 56.36% | 83.08% | 99.05% |
| שיעור EBIT | 71.45% | -329.37% | -1,106.15% | -217.14% | -49.90% |
| שיעור EBITDA | 90.99% | -306.72% | -1,051.95% | -207.73% | -45.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | -38.19% | -364.10% | -1,106.45% | -181.05% | -49.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 43.95% | -372.74% | -1,163.11% | -232.65% | -66.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 43.95% | -372.74% | -1,163.11% | -232.65% | -66.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 43.95% | -372.74% | -1,163.11% | -232.65% | -66.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -115.09% | 102.37% | 105.12% | 128.50% | 133.62% |
| תשואה על הנכסים | 105.31% | -272.11% | -272.94% | -189.78% | -41.62% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.92% | 33.74% | 69.05% | 232.61% | -101.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.60% | 35.48% | 76.01% | 364.01% | -71.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.76% | -753.79% | -366.30% | 491.76% | -34.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 105.31% | -272.11% | -272.94% | -189.78% | -41.62% |
| תשואת רווחים | 31.15% | -164.19% | -89.41% | -69.15% | -12.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.84 | 10.02 | 8.04 | 4.45 | 2.88 |
| מחזור זכאים | 0.22 | 0.46 | 0.41 | 2.64 | 0.16 |
| מחזור מלאי | 46.73 | 6.66 | 0.90 | 2.49 | 0.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.13 | 0.39 | 1.75 | 11.20 |
| מחזור נכסים | 2.40 | 0.73 | 0.23 | 0.82 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.07 | -0.11 | -0.09 | -8.14 | 1.54 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,486.92 | -695.87 | -448.41 | 90.40 | -118.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 128.73 | 36.44 | 45.37 | 82.03 | 126.53 |
| ימי מלאי | 7.81 | 54.77 | 406.06 | 146.73 | 1,979.77 |
| ימי אשראי מספקים | 1,623.45 | 787.08 | 899.84 | 138.37 | 2,224.48 |
| מחזור תפעולי | 136.54 | 91.21 | 451.43 | 228.76 | 2,106.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -458,797.00 | 0 | -284.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -458,797.00 | 0 | -284.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.25 | -0.45 | -2.49 | -0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.10 | -2.83 | -9.00 | -1.42 | -0.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.07% | -124.85% | -69.18% | -42.06% | -7.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.13 | -0.61 | -1.12 | -1.45 | -8.19 |
| מכפיל מכירות | 1.41 | 2.27 | 13.01 | 3.36 | 5.46 |
| מכפיל הון | -0.10 | -0.21 | -0.77 | -3.36 | 8.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.15 | -0.80 | -1.45 | -2.38 | -12.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.15 | -0.80 | -1.45 | -2.38 | -12.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.02 | 0.15 | -0.02 | -0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.10 | -0.21 | -0.77 | -3.36 | 8.28 |
| מכפיל שווי חברה | 15.62 | -4.40 | -3.06 | -1.81 | -11.91 |
| שווי חברה | 6.68M | 7.89M | 8.21M | 5.18M | 14.61M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.62 | -4.40 | -3.06 | -1.81 | -11.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 14.21 | 13.50 | 32.21 | 3.75 | 5.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -142.48 | -4.76 | -3.58 | -2.65 | -12.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -142.48 | -4.76 | -3.58 | -2.65 | -12.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.03 | -0.01 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.03 | -0.01 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.62 | 1.13 | 1.05 | 1.07 | 1.34 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 1.18 | 0.12 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.89 | 3.98 | 8.39 | 2.16 | 0.63 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.03 | 0.20 | 0.03 | 0.08 |
| איכות הרווחים | 0.29 | 0.76 | 0.77 | 0.61 | 0.65 |
הנתונים מוצגים ב-CAD