Aequus Pharmaceuticals (AEQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.66M | -2.29M | -1.95M | -1.17M | -804.91K |
| רווח נקי | -2.18M | -2.96M | -3.21M | -1.81M | -1.05M |
| פחת והפחתות | 132.33K | 138.16K | 129.83K | 128.11K | 210.97K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 273.44K | -3.28K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 16.51K | 50.91K | 40.94K | 215.76K | 297.64K |
| שינוי בהון החוזר | 315.00K | 415.08K | 445.57K | 28.91K | -521.71K |
| יתרת לקוחות | -26.63K | 278.41K | 618.23K | -161.57K | -223.22K |
| מלאי | 85.94K | -29.92K | 46.00K | -16.50K | -117.89K |
| יתרת ספקים | 326.20K | 27.61K | -90.19K | 141.65K | -95.41K |
| הון חוזר אחר | -70.50K | 138.98K | -128.47K | 65.33K | -85.19K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 57.86K | 66.58K | 367.69K | 267.88K | 253.55K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 44.85K | 0 | 0 | -507.96K | -12.32K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -5.00 | 0 | -4.12K | -12.32K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -503.84K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 44.85K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -503.84K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.49M | 2.21M | -189.19K | 2.40M | 2.05M |
| פירעון חוב | 1.66M | -155.63K | -38.00K | -147.51K | -103.83K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 2.55M | 2.16M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -167.75K | 2.37M | -151.19K | 2.55M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 50.24K | 170.20K | 249.82K | 2.44M | 1.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -119.95K | -79.62K | -2.14M | 717.56K | 1.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 170.20K | 249.82K | 2.39M | 1.72M | 484.51K |
| מזומנים בסוף התקופה | 50.24K | 170.20K | 249.82K | 2.44M | 1.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.66M | -2.29M | -1.95M | -1.18M | -817.23K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.66M | -2.29M | -1.95M | -1.17M | -804.91K |
| הוצאות הוניות | 0 | -5.00 | 0 | -4.12K | -12.32K |
הנתונים מוצגים ב-CAD