ADVA Optical Networking (ADV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.90 | 2.02 | 2.21 | 2.46 | 1.56 |
| יחס מהיר | 1.39 | 1.49 | 1.66 | 1.73 | 1.02 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.27 | 0.16 | 0.21 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.34 | 0.23 | -0.15 | 0.18 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.49 | 0.38 | 0.26 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.14 | 4.29 | 2.93 | 2.83 | 0.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 100.98M | 103.72M | 81.02M | 78.05M | 94.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.15 | 0.15 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.12 | 0.25 | 0.26 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.11 | 0.12 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.63 | 1.59 | 1.73 | 1.74 | 1.76 |
| יחס כיסוי חוב | 3.97 | 1.91 | -0.52 | 3.16 | 1.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.86 | -4.61 | -8.35 | 3.68 | 8.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.83 | 0.95 | 1.97 | 1.93 | 1.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.11 | 0.03 | 33.15 | 0.90 | 0.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.58% | 33.90% | 35.83% | 35.77% | 33.44% |
| שיעור EBIT | 1.63% | -4.27% | -4.00% | 1.57% | 3.13% |
| שיעור EBITDA | 15.99% | 10.89% | 0.48% | 12.04% | 12.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.36% | -4.27% | -9.73% | 2.17% | 2.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.81% | -2.72% | -10.70% | 0.98% | 2.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.68% | -4.54% | -14.31% | -2.37% | 2.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.68% | -4.54% | -14.31% | -2.37% | 2.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 206.14% | 166.96% | 133.76% | -241.26% | 90.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 59.68% | 63.78% | 110.01% | 45.23% | 110.79% |
| תשואה על הנכסים | 1.37% | -3.55% | -9.36% | -2.21% | 2.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.23% | -5.64% | -16.15% | -3.84% | 4.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.56% | -4.51% | -8.42% | 2.60% | 4.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.59% | -4.28% | -7.99% | -6.04% | 3.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.63% | -5.20% | -10.85% | -3.15% | 4.02% |
| תשואת רווחים | 0.77% | -1.93% | -6.03% | -1.40% | 1.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.64 | 3.14 | 4.03 | 5.29 | 5.75 |
| מחזור זכאים | 5.27 | 7.05 | 5.79 | 9.14 | 5.34 |
| מחזור מלאי | 3.66 | 3.79 | 3.08 | 3.71 | 3.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.59 | 8.40 | 7.19 | 9.00 | 13.06 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.78 | 0.65 | 0.93 | 1.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.31 | 2.66 | 2.13 | 3.55 | 5.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 130.78 | 160.64 | 145.90 | 127.44 | 94.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 100.24 | 116.10 | 90.64 | 68.97 | 63.51 |
| ימי מלאי | 99.75 | 96.34 | 118.34 | 98.40 | 99.21 |
| ימי אשראי מספקים | 69.22 | 51.80 | 63.07 | 39.93 | 68.31 |
| מחזור תפעולי | 199.99 | 212.44 | 208.97 | 167.37 | 162.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.43 | 1.52 | 1.21 | 0.72 | 0.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.23 | 1.30 | 1.01 | -0.59 | -1.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 1.31 | 1.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.85 | 0.83 | -0.81 | -3.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.05 | 2.05 | 1.67 | 0.55 | 0.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.05 | 6.87 | 5.90 | 0.55 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.76 | 1.76 | 0.65 | 0.39 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.06 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.73% | 5.96% | 5.04% | -2.94% | -5.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 129.38 | -51.90 | -16.57 | -71.68 | 62.95 |
| מכפיל מכירות | 2.16 | 2.36 | 2.37 | 1.70 | 1.60 |
| מכפיל הון | 2.86 | 2.92 | 2.68 | 2.75 | 3.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.38 | 16.78 | 19.85 | -33.98 | -19.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.92 | 14.34 | 16.48 | 27.66 | 76.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 0.80 | -0.05 | 0.40 | -0.90 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.86 | 2.92 | 2.68 | 2.75 | 3.09 |
| מכפיל שווי חברה | 13.59 | 21.65 | 523.95 | 14.98 | 12.68 |
| שווי חברה | 1.13B | 1.14B | 1.11B | 1.11B | 1.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.65 | 21.65 | 523.95 | 14.98 | 12.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.18 | 2.36 | 2.53 | 1.80 | 1.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.60 | 16.80 | 21.19 | -36.14 | -19.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.10 | 14.35 | 17.59 | 29.43 | 78.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.49 | 3.86 | 5.68 | 3.49 | 3.32 |
| הון עצמי למניה | 7.47 | 7.45 | 7.46 | 7.27 | 7.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 2.07 | -0.67 | -0.34 | 3.41 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 9.93 | 9.25 | 8.42 | 11.80 | 13.76 |
| רווח נקי למניה | 0.17 | -0.42 | -1.20 | -0.28 | 0.35 |
| נטל מס | 2.06 | 1.67 | 1.34 | -2.41 | 0.90 |
| נטל ריבית | 0.50 | 0.64 | 2.68 | 0.62 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.30 | 0.23 | 0.34 | 0.17 | 0.13 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.07 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 8.62 | -3.62 | -1.01 | -2.59 | 0.74 |
הנתונים מוצגים ב-EUR