דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

ADVA Optical Networking (ADV) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת79.15M63.05M37.61M14.84M123.25M
רווח נקי-21.88M-62.70M-14.51M20.07M46.24M
פחת והפחתות73.02M66.33M64.23M72.70M70.41M
מס הכנסה נדחה0000-72.52M
תגמול מבוסס מניות984.00K5.95M5.28M3.73M1.63M
שינוי בהון החוזר26.64M24.94M-35.42M-73.38M6.51M
יתרת לקוחות-4.13M3.28M4.06M-40.75M1.17M
מלאי7.10M15.13M22.56M-41.08M-39.08M
יתרת ספקים-5.86M5.97M-44.99M3.52M39.07M
הון חוזר אחר29.53M565.00K-17.05M4.93M5.35M
פריטים אחרים שאינם במזומן393.00K28.53M18.03M-8.29M70.99M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-63.78M-81.38M-64.03M-73.08M-64.27M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-66.22M-10.69M-68.22M-73.15M-64.28M
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות003.89M00
פעילויות השקעה אחרות2.44M-70.69M306.00K73.00K5.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון1.93M12.56M-161.00K5.39M-14.80M
פירעון חוב-45.42M38.61M-56.50M8.50M-15.00M
הנפקת מניות רגילות00346.00K4.33M6.61M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות47.35M-26.06M55.99M-7.44M-6.41M
יתרת מזומנים בסוף התקופה43.63M27.04M30.55M58.45M108.99M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-710.00K2.26M-1.31M2.32M-77.00K
שינוי נטו במזומנים16.59M-3.51M-27.89M-50.54M44.11M
מזומנים בתחילת התקופה27.04M30.55M58.45M108.99M64.88M
מזומנים בסוף התקופה43.63M27.04M30.55M58.45M108.99M
תזרים מזומנים חופשי67.62M52.35M-30.62M-58.32M58.98M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת79.15M63.05M37.61M14.84M123.25M
הוצאות הוניות-11.53M-10.69M-68.22M-73.15M-64.28M

הנתונים מוצגים ב-EUR

ADVA Optical Networking - תזרים מזומנים