adesso AG (ADN1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.24 | 1.24 | 0.94 | 1.13 | 1.58 |
| יחס מהיר | 1.24 | 1.24 | 0.94 | 1.13 | 1.58 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.21 | 0.22 | 0.29 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.19 | 0.25 | 0.22 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.06 | 30.54 | 1.88 | 9.19 | 0.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -264.56M | -248.17M | -304.80M | -188.32M | -100.72M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.35 | 0.37 | 0.36 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.20 | 1.75 | 1.71 | 1.41 | 1.05 |
| יחס חוב להון | 0.69 | 0.64 | 0.63 | 0.58 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.43 | 0.29 | 0.33 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.00 | 4.94 | 4.62 | 3.87 | 3.12 |
| יחס כיסוי חוב | 1.12 | 6.15 | 1.40 | 3.75 | 1.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.77 | 3.27 | 1.51 | 1.37 | 6.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.52 | 0.25 | 0.23 | 0.15 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 64.47 | 53.83 | 52.25 | 45.56 | 34.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.61 | 2.10 | 2.32 | 2.24 | 1.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.04% | 13.38% | 12.40% | 12.91% | 29.94% |
| שיעור EBIT | 3.58% | 3.03% | 2.62% | 2.17% | 5.39% |
| שיעור EBITDA | 8.62% | 8.01% | 7.82% | 7.26% | 10.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.58% | 3.03% | 1.74% | 1.36% | 3.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.48% | 2.48% | 1.31% | 1.07% | 4.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.17% | 1.24% | 0.63% | 0.28% | 3.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.04% | 1.19% | 0.79% | 0.30% | 3.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 47.35% | 49.88% | 47.70% | 26.29% | 67.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 69.18% | 81.99% | 75.41% | 78.71% | 144.76% |
| תשואה על הנכסים | 2.01% | 1.94% | 0.93% | 0.41% | 4.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.65% | 9.57% | 4.28% | 1.58% | 13.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.42% | 8.27% | 4.76% | 3.50% | 6.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.78% | 3.67% | 2.40% | 0.89% | 3.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.47% | 2.35% | 1.10% | 0.49% | 5.39% |
| תשואת רווחים | 3.96% | 3.19% | 1.42% | 0.46% | 3.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.18 | 4.62 | 4.69 | 4.38 | 3.97 |
| מחזור זכאים | 17.90 | 19.62 | 21.79 | 21.35 | 14.90 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.64 | 6.39 | 5.41 | 5.08 | 5.32 |
| מחזור נכסים | 1.72 | 1.56 | 1.48 | 1.45 | 1.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 17.09 | 41.13 | 120.98 | 13.27 | 7.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 66.92 | 60.43 | 61.11 | 66.29 | 67.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 87.31 | 79.03 | 77.86 | 83.38 | 91.95 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 20.39 | 18.60 | 16.75 | 17.10 | 24.50 |
| מחזור תפעולי | 87.31 | 79.03 | 77.86 | 83.38 | 91.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 14.10 | 11.68 | 15.15 | 11.80 | 5.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 11.96 | 9.57 | 12.44 | 6.53 | 1.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.14 | 2.11 | 2.71 | 5.27 | 3.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.82 | 0.82 | 0.55 | 0.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.72 | 4.02 | 4.15 | 1.94 | 1.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.59 | 5.53 | 5.59 | 2.24 | 1.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.23 | 0.30 | 0.27 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.66% | 10.79% | 14.14% | 6.08% | 1.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.16 | 31.34 | 70.40 | 218.32 | 26.98 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.39 | 0.44 | 0.62 | 0.86 |
| מכפיל הון | 2.63 | 2.99 | 3.02 | 3.45 | 3.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.21 | 9.27 | 7.07 | 16.46 | 63.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.27 | 7.59 | 5.81 | 9.10 | 21.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.51 | 0.25 | 0.45 | -2.46 | -0.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.63 | 2.99 | 3.02 | 3.45 | 3.67 |
| מכפיל שווי חברה | 6.18 | 6.94 | 7.97 | 10.73 | 9.65 |
| שווי חברה | 809.20M | 814.55M | 808.45M | 884.47M | 900.50M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.06 | 6.94 | 7.97 | 10.73 | 9.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.52 | 0.56 | 0.62 | 0.78 | 1.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.56 | 13.29 | 9.98 | 20.80 | 74.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.96 | 10.89 | 8.19 | 11.51 | 24.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.45 | 4.58 | 8.50 | 10.76 | 13.90 |
| הון עצמי למניה | 28.21 | 29.62 | 29.18 | 31.16 | 32.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.58 | 0.52 | 0.40 | 0.72 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 242.00 | 228.90 | 199.21 | 174.35 | 138.33 |
| רווח נקי למניה | 2.84 | 2.83 | 1.25 | 0.49 | 4.40 |
| נטל מס | 0.47 | 0.50 | 0.48 | 0.26 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.69 | 0.82 | 0.50 | 0.49 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 4.96 | 4.12 | 12.15 | 23.98 | 0.86 |
הנתונים מוצגים ב-EUR