adesso AG (ADN1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 74.80M | 98.67M | 76.86M | 36.07M | 47.91M |
| רווח נקי | 18.15M | 8.12M | 3.21M | 42.08M | 63.67M |
| פחת והפחתות | 73.01M | 67.50M | 57.72M | 44.76M | 36.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -997.00K | -2.45M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.48M | 997.00K | 2.45M |
| שינוי בהון החוזר | -23.41M | 29.89M | 10.97M | -35.55M | -8.83M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -23.41M | 29.89M | 10.97M | -35.55M | -8.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.05M | -6.85M | 3.49M | -15.22M | -42.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -76.15M | -35.13M | -50.78M | -43.50M | -25.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -42.41M | -29.14M | -26.38M | -23.95M | -18.36M |
| רכישות, נטו | -27.74M | -1.29M | -12.67M | -14.64M | -5.21M |
| רכישת השקעות | -9.60M | -7.08M | -9.39M | -6.63M | -4.19M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.59M | 2.38M | 4.84M | 1.18M | 1.84M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -7.19M | 552.00K | 49.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.33M | -74.28M | -15.89M | -10.98M | 32.65M |
| פירעון חוב | 44.97M | -23.80M | -1.36M | -2.90M | 6.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 304.00K | 100.00K | 417.00K | 499.00K | 48.86M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.84M | -8.18M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.07M | -6.11M | -5.28M | -4.95M | -3.97M |
| פעילויות מימון אחרות | -41.69M | -36.29M | -9.66M | -3.63M | -18.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 84.57M | 89.68M | 100.77M | 90.90M | 109.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -422.00K | -352.00K | -314.00K | -620.00K | -186.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -5.11M | -11.09M | 9.88M | -19.03M | 54.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 89.68M | 100.77M | 90.90M | 109.92M | 55.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 84.57M | 89.68M | 100.77M | 90.90M | 109.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | 61.28M | 81.01M | 42.52M | 12.12M | 29.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 74.80M | 98.67M | 76.86M | 36.07M | 47.91M |
| הוצאות הוניות | -13.52M | -17.66M | -34.35M | -23.95M | -18.36M |
הנתונים מוצגים ב-EUR