Arcos Dorados Holdings (AD8) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.88 | 1.03 | 0.61 | 0.72 | 0.90 |
| יחס מהיר | 0.81 | 0.95 | 0.54 | 0.66 | 0.84 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.45 | 0.18 | 0.23 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.36 | 0.35 | 0.45 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.13 | 2.50 | 4.24 | 12.19 | 17.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.30B | -2.26B | -1.91B | -1.90B | -1.63B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.56 | 0.59 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.65 | 2.91 | 3.39 | 3.28 | 4.83 |
| יחס חוב להון | 0.73 | 0.74 | 0.77 | 0.77 | 0.83 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.53 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 0.69 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.68 | 5.04 | 5.69 | 5.86 | 8.15 |
| יחס כיסוי חוב | 2.60 | 2.74 | 3.57 | 5.80 | 4.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.24 | 8.08 | 6.87 | 9.73 | 6.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.65 | 0.80 | 0.51 | 0.29 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.59 | 10.87 | 8.39 | 8.18 | 7.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.01 | 3.27 | 3.15 | 3.22 | 3.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.31% | 12.27% | 13.12% | 13.78% | 13.61% |
| שיעור EBIT | 8.70% | 8.01% | 7.28% | 7.28% | 7.31% |
| שיעור EBITDA | 12.95% | 12.22% | 11.25% | 10.72% | 10.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.56% | 7.49% | 7.26% | 7.25% | 7.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.12% | 7.30% | 5.80% | 6.42% | 6.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.15% | 4.53% | 3.33% | 4.18% | 3.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.16% | 4.54% | 3.34% | 4.21% | 3.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.45% | 62.15% | 57.37% | 65.18% | 61.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.48% | 97.46% | 79.90% | 88.56% | 85.62% |
| תשואה על הנכסים | 6.60% | 5.46% | 5.14% | 6.00% | 5.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 32.90% | 27.53% | 29.28% | 35.18% | 43.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.41% | 11.46% | 15.26% | 14.42% | 14.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.49% | 6.87% | 8.19% | 8.95% | 8.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.87% | 5.68% | 5.26% | 6.15% | 5.44% |
| תשואת רווחים | 15.06% | 13.72% | 9.70% | 7.04% | 7.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.79 | 18.79 | 27.61 | 23.20 | 23.96 |
| מחזור זכאים | 13.12 | 11.51 | 11.16 | 9.96 | 8.84 |
| מחזור מלאי | 72.84 | 61.82 | 75.19 | 70.69 | 62.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.94 | 1.92 | 2.15 | 2.09 | 2.15 |
| מחזור נכסים | 1.28 | 1.20 | 1.55 | 1.43 | 1.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | -36.80 | -34.11 | -16.74 | -27.82 | -47.37 |
| מחזור המרת מזומנים | -3.38 | -6.39 | -14.62 | -15.75 | -20.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 19.42 | 19.42 | 13.22 | 15.73 | 15.24 |
| ימי מלאי | 5.01 | 5.90 | 4.85 | 5.16 | 5.85 |
| ימי אשראי מספקים | 27.81 | 31.71 | 32.70 | 36.65 | 41.27 |
| מחזור תפעולי | 24.43 | 25.33 | 18.07 | 20.89 | 21.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.62 | 1.41 | 1.27 | 1.81 | 1.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.45 | 0.07 | -0.29 | 0.10 | 0.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.17 | 1.34 | 1.56 | 1.71 | 1.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.05 | -0.23 | 0.06 | 0.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.14 | 0.89 | 0.71 | 0.95 | 1.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.39 | 1.05 | 0.81 | 1.06 | 1.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 0.23 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.60% | 0.97% | -3.96% | 0.85% | 7.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.69 | 7.27 | 10.25 | 14.20 | 12.54 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.59 | 0.49 |
| מכפיל הון | 2.05 | 2.01 | 3.02 | 5.00 | 5.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.86 | 103.11 | -25.23 | 117.70 | 13.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.99 | 5.22 | 5.75 | 6.74 | 5.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.17 | -0.59 | 0.50 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.05 | 2.01 | 3.02 | 5.00 | 5.44 |
| מכפיל שווי חברה | 5.65 | 5.98 | 6.20 | 8.76 | 7.95 |
| שווי חברה | 3.64B | 3.42B | 3.12B | 4.07B | 3.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.65 | 5.98 | 6.20 | 8.76 | 7.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.73 | 0.73 | 0.70 | 0.94 | 0.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 38.19 | 227.96 | -51.31 | 186.04 | 23.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.68 | 11.53 | 11.69 | 10.65 | 8.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.21 | 2.96 | 2.10 | 2.12 | 1.28 |
| הון עצמי למניה | 3.95 | 3.66 | 2.41 | 2.45 | 1.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.38 | 0.42 | 0.34 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 23.64 | 22.21 | 21.22 | 20.57 | 17.19 |
| רווח נקי למניה | 1.22 | 1.01 | 0.71 | 0.86 | 0.67 |
| נטל מס | 0.63 | 0.62 | 0.57 | 0.65 | 0.62 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.91 | 0.80 | 0.88 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.33 | 1.40 | 1.79 | 2.11 | 2.46 |
הנתונים מוצגים ב-USD