דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Arcos Dorados Holdings (AD8) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת296.34M266.85M381.97M345.44M258.04M
רווח נקי212.12M148.76M181.27M140.34M45.49M
פחת והפחתות197.26M177.35M149.27M119.78M120.39M
מס הכנסה נדחה-4.85M-11.39M-4.31M-15.45M-16.07M
תגמול מבוסס מניות0953.00K14.34M6.09M758.00K
שינוי בהון החוזר-129.61M-60.31M22.62M84.32M92.57M
יתרת לקוחות-73.88M-11.34M-61.24M-56.79M-4.69M
מלאי-9.29M-4.25M4.83M-33.17M-38.66M
יתרת ספקים15.56M24.46M70.00M111.96M78.20M
הון חוזר אחר-62.00M-69.18M9.03M62.32M57.71M
פריטים אחרים שאינם במזומן21.43M11.48M18.78M10.36M14.91M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-335.03M-280.33M-380.35M-259.65M-108.28M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-281.35M-327.64M-360.10M-217.12M-115.00M
רכישות, נטו-4.49M-6.08M-2.08M-4.80M-185.00K
רכישת השקעות-134.16M-30.00M-86.72M-41.08M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות88.67M76.11M66.74M00
פעילויות השקעה אחרות-3.69M7.27M1.81M3.35M6.91M
תזרים מזומנים מפעילות מימון288.75M-37.16M-11.82M-59.98M-17.93M
פירעון חוב345.30M33.67M5.64M-21.43M-37.17M
הנפקת מניות רגילות000349.97M0
רכישה עצמית של מניות רגילות000-12.01M0
דיבידנדים ששולמו-50.56M-50.56M-40.02M-31.59M-21.00K
פעילויות מימון אחרות-5.98M-20.27M22.56M-344.92M19.26M
יתרת מזומנים בסוף התקופה373.44M135.06M196.66M266.94M278.83M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-11.70M-10.95M-60.07M-37.70M-19.00M
שינוי נטו במזומנים238.37M-61.60M-70.28M-11.89M112.84M
מזומנים בתחילת התקופה135.06M196.66M266.94M278.83M165.99M
מזומנים בסוף התקופה373.44M135.06M196.66M266.94M278.83M
תזרים מזומנים חופשי14.99M-60.79M21.87M128.32M143.05M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת296.34M266.85M381.97M345.44M258.04M
הוצאות הוניות-281.35M-327.64M-360.10M-217.12M-115.00M

הנתונים מוצגים ב-USD

Arcos Dorados Holdings - תזרים מזומנים