Acerinox SA (ACE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 437.84M | 293.67M | 481.48M | 544.08M | 387.81M |
| רווח נקי | -38.49M | 341.60M | 228.13M | 831.28M | 765.73M |
| פחת והפחתות | 187.76M | 159.91M | 171.13M | 192.94M | 179.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 306.87M | 106.60M | 80.53M | -544.30M | -459.79M |
| יתרת לקוחות | 47.58M | 100.59M | 20.82M | 194.32M | -306.35M |
| מלאי | 273.58M | 199.06M | 294.78M | -432.42M | -560.38M |
| יתרת ספקים | -14.29M | 0 | -235.07M | -306.20M | 406.94M |
| הון חוזר אחר | 0 | -193.05M | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -18.29M | -314.44M | 1.70M | 64.17M | -97.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -233.04M | -896.46M | -174.70M | -125.50M | -90.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -297.58M | -202.32M | -174.90M | -136.72M | -102.14M |
| רכישות, נטו | 162.33K | -709.29M | 1.05M | 2.00M | 2.69M |
| רכישת השקעות | -1.23M | -593.00K | -848.00K | -1.81M | -1.18M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 31.70K | 378.00K | 5.00K | 10.16M | 116.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 65.57M | 15.37M | -1.93M | 866.00K | 10.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -372.87M | -36.03M | -5.57M | -216.04M | 10.31M |
| פירעון חוב | -223.71M | 200.06M | 148.14M | 125.51M | 158.88M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -689.66K | -1.01M | -2.08M | -206.00M | -9.42M |
| דיבידנדים ששולמו | -148.48M | -154.54M | -149.56M | -129.85M | -135.23M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -80.54M | -2.06M | -5.69M | -3.92M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 969.48M | 1.26B | 1.79B | 1.55B | 1.27B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 24.62M | 107.94M | -55.57M | 70.56M | 50.12M |
| שינוי נטו במזומנים | -143.45M | -530.88M | 245.64M | 273.11M | 357.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.11B | 1.79B | 1.55B | 1.27B | 917.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 969.48M | 1.26B | 1.79B | 1.55B | 1.27B |
| תזרים מזומנים חופשי | 144.92M | 88.89M | 306.58M | 407.37M | 285.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 437.84M | 293.67M | 481.48M | 544.08M | 387.81M |
| הוצאות הוניות | -292.92M | -204.79M | -174.90M | -136.72M | -102.14M |
הנתונים מוצגים ב-EUR