Acerinox SA (ACE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.65 | 1.89 | 2.16 | 2.27 | 2.27 |
| יחס מהיר | 0.79 | 0.91 | 1.06 | 1.29 | 1.16 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.57 | 0.67 | 0.94 | 0.80 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.04 | 0.10 | 0.11 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.26 | 0.16 | 0.25 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.54 | 0.52 | 0.32 | 0.57 | 0.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -346.68M | -327.64M | 158.34M | 686.04M | 645.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.08 | 1.07 | 0.94 | 0.89 | 0.80 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.52 | 0.49 | 0.47 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.89 | 2.76 | 2.56 | 2.53 | 2.55 |
| יחס כיסוי חוב | 0.44 | 0.21 | 0.47 | 0.52 | 1.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.43 | 1.54 | 3.22 | 3.56 | 13.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.56 | 0.75 | 1.01 | 0.84 | 0.83 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.74 | 4.60 | 5.00 | 4.53 | 3.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.24 | 3.74 | 1.84 | 0.57 | 0.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.47% | 18.03% | 34.36% | 33.01% | 35.48% |
| שיעור EBIT | 3.68% | 2.56% | 8.31% | 6.91% | 10.29% |
| שיעור EBITDA | 7.15% | 5.94% | 11.26% | 9.50% | 12.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.83% | 2.56% | 6.43% | 5.66% | 10.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.57% | 1.55% | 6.31% | 5.38% | 9.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.99% | -0.69% | 4.16% | 3.45% | 6.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.00% | -0.94% | 3.97% | 3.28% | 6.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 38.49% | -44.63% | 65.85% | 64.20% | 66.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 53.31% | 60.73% | 98.13% | 94.97% | 94.92% |
| תשואה על הנכסים | 1.38% | -0.68% | 3.48% | 3.74% | 8.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.96% | -1.87% | 8.90% | 9.47% | 22.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.47% | 3.57% | 7.58% | 8.92% | 20.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.23% | -1.78% | 3.97% | 4.53% | 12.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.44% | -0.71% | 3.66% | 3.80% | 8.93% |
| תשואת רווחים | 2.04% | -1.33% | 9.53% | 9.02% | 23.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.64 | 9.66 | 8.74 | 10.33 | 13.15 |
| מחזור זכאים | 6.61 | 7.32 | 5.29 | 5.57 | 5.49 |
| מחזור מלאי | 3.79 | 2.71 | 1.72 | 2.38 | 2.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.24 | 2.92 | 2.89 | 4.43 | 5.22 |
| מחזור נכסים | 1.39 | 0.98 | 0.84 | 1.08 | 1.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.86 | 3.00 | 2.36 | 2.70 | 3.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 75.47 | 122.48 | 184.52 | 123.21 | 101.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.29 | 37.79 | 41.75 | 35.34 | 27.76 |
| ימי מלאי | 96.42 | 134.56 | 211.77 | 153.42 | 140.35 |
| ימי אשראי מספקים | 55.24 | 49.86 | 69.00 | 65.55 | 66.50 |
| מחזור תפעולי | 130.71 | 172.34 | 253.52 | 188.76 | 168.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.07 | 0.88 | 0.59 | 0.97 | 1.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.10 | 0.29 | 0.18 | 0.61 | 0.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.98 | 0.59 | 0.41 | 0.35 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.33 | 0.30 | 0.64 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.75 | 0.99 | 0.82 | 1.48 | 2.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.10 | 1.49 | 1.43 | 2.75 | 3.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.20 | 0.12 | 0.22 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.20% | 5.01% | 3.77% | 12.12% | 17.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 48.50 | -77.28 | 10.52 | 11.09 | 4.29 |
| מכפיל מכירות | 0.48 | 0.52 | 0.44 | 0.38 | 0.27 |
| מכפיל הון | 1.95 | 1.40 | 0.93 | 1.05 | 0.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 83.21 | 19.94 | 26.55 | 8.25 | 5.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.67 | 6.60 | 8.04 | 5.25 | 4.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.48 | 0.66 | -4.84 | -0.19 | 1.81 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.95 | 1.40 | 0.93 | 1.05 | 0.96 |
| מכפיל שווי חברה | 9.00 | 12.50 | 5.71 | 4.61 | 2.59 |
| שווי חברה | 5.46B | 4.12B | 3.48B | 2.89B | 2.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.00 | 12.50 | 5.71 | 4.61 | 2.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.64 | 0.74 | 0.64 | 0.44 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 110.80 | 28.44 | 39.15 | 9.43 | 6.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.18 | 9.41 | 11.85 | 6.00 | 5.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.71 | 3.69 | 4.53 | 4.76 | 4.76 |
| הון עצמי למניה | 4.23 | 4.14 | 5.07 | 4.83 | 4.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.61 | 1.60 | 0.37 | 0.39 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 16.98 | 11.14 | 10.86 | 13.26 | 16.86 |
| רווח נקי למניה | 0.17 | -0.08 | 0.45 | 0.46 | 1.08 |
| נטל מס | 0.38 | -0.45 | 0.66 | 0.64 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.70 | 0.61 | 0.76 | 0.78 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 12.91 | -11.37 | 0.86 | 2.11 | 0.65 |
הנתונים מוצגים ב-EUR