Ridgepost Capital (AC3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.75 | 2.27 | 2.84 | 0.86 | 2.18 |
| יחס מהיר | 0.75 | 2.27 | 2.84 | 0.86 | 2.18 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.35 | 1.01 | 0.23 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.29 | 1.51 | 0.35 | 1.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.31 | 0 | -30.52 | 0.54 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -453.96M | -342.26M | -292.51M | -292.78M | -305.67M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.43 | 0.39 | 0.37 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.41 | 1.15 | 0.98 | 0.80 | 0.78 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.53 | 0.50 | 0.45 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.57 | 0.52 | 0.48 | 0.34 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.14 | 2.64 | 2.51 | 2.16 | 2.10 |
| יחס כיסוי חוב | 0.46 | 3.12 | 3.74 | 0.40 | 6.97 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.66 | 2.40 | 2.38 | 0.96 | 4.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.99 | 0.32 | 0.23 | 0.24 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.98 | 3.90 | 3.25 | 2.86 | 2.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.43 | 3.95 | 2.97 | 5.74 | 3.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 72.31% | 51.70% | 47.61% | 36.18% | 52.46% |
| שיעור EBIT | 26.53% | 23.26% | 22.02% | 7.75% | 22.67% |
| שיעור EBITDA | 34.73% | 31.91% | 30.98% | 20.14% | 36.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.06% | 22.04% | 20.45% | 8.65% | 21.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.86% | 10.90% | 9.57% | -1.30% | 17.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.75% | 6.56% | 6.31% | -2.95% | 14.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.30% | 7.72% | 6.63% | -3.22% | 14.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.88% | 60.17% | 65.93% | 227.17% | 82.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 64.44% | 49.44% | 46.79% | -15.01% | 81.67% |
| תשואה על הנכסים | 2.37% | 2.10% | 2.15% | -0.86% | 3.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.74% | 5.55% | 5.39% | -1.85% | 7.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.92% | 7.73% | 7.55% | 2.99% | 5.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.59% | 5.48% | 5.26% | 2.66% | 4.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.24% | 7.44% | 7.04% | -3.48% | 17.39% |
| תשואת רווחים | 2.95% | 1.69% | 1.32% | -0.60% | 2.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.17 | 11.03 | 2.43 | 2.88 | 3.46 |
| מחזור זכאים | 5.20 | 5.47 | 5.14 | 10.25 | 36.58 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.86 | 8.86 | 12.19 | 11.84 | 10.55 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.32 | 0.34 | 0.29 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.39 | 2.64 | 5.69 | 17.15 | -325.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 97.88 | -33.58 | 78.92 | 91.33 | 95.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 168.08 | 33.09 | 149.91 | 126.94 | 105.47 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 70.20 | 66.67 | 70.99 | 35.61 | 9.98 |
| מחזור תפעולי | 168.08 | 33.09 | 149.91 | 126.94 | 105.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.51 | 0.21 | 0.90 | 0.41 | 0.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.48 | 0.16 | 0.86 | 0.40 | 0.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.79 | 0.96 | 0.97 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.90 | 1.08 | 5.08 | 2.83 | 5.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 21.73 | 4.71 | 23.06 | 32.44 | 41.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.06 | 0.30 | 0.15 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.08 | 0.34 | 0.20 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.95% | 1.57% | 6.81% | 3.89% | 4.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 33.88 | 58.00 | 75.90 | -166.35 | 42.65 |
| מכפיל מכירות | 2.14 | 3.88 | 4.79 | 4.91 | 6.28 |
| מכפיל הון | 2.53 | 3.28 | 4.09 | 3.08 | 3.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.58 | 63.65 | 14.69 | 25.68 | 20.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.66 | 50.14 | 14.06 | 24.88 | 20.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.37 | 9.86 | -0.20 | 1.34 | 0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.53 | 3.28 | 4.09 | 3.08 | 3.17 |
| מכפיל שווי חברה | 10.59 | 16.10 | 18.43 | 30.11 | 21.20 |
| שווי חברה | 1.15B | 1.53B | 1.69B | 1.47B | 1.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.59 | 16.10 | 18.43 | 30.11 | 21.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.68 | 5.14 | 5.71 | 6.07 | 7.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.62 | 84.35 | 17.52 | 31.73 | 25.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.63 | 66.44 | 16.76 | 30.75 | 24.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.36 | -2.38 | -1.93 | -1.76 | -1.92 |
| הון עצמי למניה | 3.35 | 3.18 | 3.08 | 3.32 | 3.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.29 | 0.31 | -1.48 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 2.85 | 2.69 | 2.63 | 2.08 | 1.70 |
| רווח נקי למניה | 0.25 | 0.18 | 0.17 | -0.06 | 0.25 |
| נטל מס | 0.59 | 0.60 | 0.66 | 2.27 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.56 | 0.47 | 0.43 | -0.17 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 0.14 | 0.09 |
| איכות הרווחים | 1.89 | 1.18 | 5.13 | -6.69 | 2.10 |
הנתונים מוצגים ב-USD