Ridgepost Capital (AC3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.99M | 100.97M | 47.69M | 61.68M | 49.02M |
| רווח נקי | 19.50M | 19.67M | -7.13M | 29.40M | 10.77M |
| פחת והפחתות | 27.18M | 26.56M | 29.96M | 27.35M | 30.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 3.97M | 3.76M | 3.69M | -8.14M |
| תגמול מבוסס מניות | 37.11M | 30.45M | 34.65M | 18.62M | 4.92M |
| שינוי בהון החוזר | -79.66M | 7.84M | -16.27M | -19.37M | -6.87M |
| יתרת לקוחות | 6.70M | -35.91M | -25.23M | -1.07M | -9.38M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 15.64M | -1.09M | -10.89M | -702.00K |
| הון חוזר אחר | -86.36M | 28.10M | 10.04M | -7.42M | 3.21M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 18.85M | 12.49M | 2.72M | 1.99M | 17.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -42.75M | -5.80M | -2.25M | -98.59M | -47.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.88M | -4.38M | -1.19M | -1.47M | -129.00K |
| רכישות, נטו | -40.24M | -45.00K | 744.00K | -95.44M | -44.69M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.01M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.01M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.37M | -1.43M | -1.81M | -1.68M | -2.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -19.67M | -59.11M | -42.87M | 22.93M | 29.08M |
| פירעון חוב | 51.94M | 30.23M | -825.00K | 77.50M | -83.57M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -56.23M | -67.81M | -18.65M | -22.36M | -4.61B |
| דיבידנדים ששולמו | -16.34M | -15.49M | -15.41M | -10.52M | -2.31M |
| פעילויות מימון אחרות | 958.00K | -6.03M | -7.99M | -21.70M | -23.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.89M | 68.12M | 32.06M | 29.49M | 43.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 205.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -39.23M | 36.06M | 2.57M | -13.99M | 30.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 68.12M | 32.06M | 29.49M | 43.48M | 12.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.89M | 68.12M | 32.06M | 29.49M | 43.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | 18.11M | 96.59M | 46.22M | 60.21M | 48.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.99M | 100.97M | 47.69M | 61.68M | 49.02M |
| הוצאות הוניות | -4.88M | -4.38M | -1.47M | -1.47M | -159.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD