aap Implantate (AAQ1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.07 | 2.07 | 1.96 | 1.81 | 2.03 |
| יחס מהיר | 0.83 | 1.04 | 1.06 | 0.86 | 0.61 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.17 | 0.46 | 0.27 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.14 | -0.33 | -0.41 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.37 | -0.37 | -0.25 | -0.63 | -0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.93 | -7.51 | -5.04 | -5.34 | -1.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -585.00K | 2.93M | 3.51M | -69.00K | 3.78M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.07 | 0.11 | 0.27 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.49 | 0.11 | 0.16 | 0.49 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.10 | 0.14 | 0.33 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.20 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.97 | 1.58 | 1.51 | 1.80 | 1.58 |
| יחס כיסוי חוב | -1.21 | -3.31 | -4.08 | -4.61 | -0.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -16.08 | -31.14 | -9.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.49 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.27 | 0.07 | 0.19 | 0.66 | 0.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.52 | -0.51 | 0.29 | -1.17 | -1.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 89.10% | 86.40% | 87.45% | 84.83% | 91.84% |
| שיעור EBIT | -21.70% | -20.00% | -25.04% | -43.96% | -28.14% |
| שיעור EBITDA | -6.38% | -5.06% | -9.78% | -29.90% | -13.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 33.72% | -20.00% | -22.27% | -45.03% | -29.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | -21.49% | 0.00% | -26.43% | -45.41% | -31.37% |
| שיעור הרווח הנקי | -21.36% | -20.80% | -29.75% | -44.65% | -22.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -21.36% | 0.00% | -29.75% | -44.65% | -22.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.42% | 0.00% | 112.56% | 98.33% | 70.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -63.73% | 0.00% | 118.65% | 100.83% | 106.64% |
| תשואה על הנכסים | -16.95% | -18.91% | -22.92% | -26.32% | -12.68% |
| תשואה על ההון העצמי | -32.36% | -29.90% | -34.70% | -47.25% | -19.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 34.33% | -25.27% | -24.03% | -35.04% | -23.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 32.52% | 0.00% | -21.13% | -30.66% | -14.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -16.98% | -22.07% | -26.01% | -29.37% | -14.15% |
| תשואת רווחים | -13.04% | -13.16% | -28.98% | -74.44% | -31.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.80 | 5.23 | 5.84 | 5.06 | 4.11 |
| מחזור זכאים | 0.68 | 0.91 | 0.68 | 0.80 | 0.45 |
| מחזור מלאי | 0.32 | 0.43 | 0.37 | 0.39 | 0.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.56 | 5.77 | 3.68 | 1.82 | 2.65 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.91 | 0.77 | 0.59 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.37 | 2.95 | 2.98 | 2.42 | 1.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 676.65 | 522.39 | 496.35 | 565.04 | 2,315.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.99 | 69.79 | 62.45 | 72.15 | 88.75 |
| ימי מלאי | 1,151.07 | 851.52 | 974.13 | 947.20 | 3,036.10 |
| ימי אשראי מספקים | 537.41 | 398.92 | 540.23 | 454.31 | 809.21 |
| מחזור תפעולי | 1,214.06 | 921.31 | 1,036.58 | 1,019.35 | 3,124.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.09 | -0.10 | -0.11 | -0.36 | -0.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.12 | -0.16 | -0.15 | -0.41 | -0.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.35 | 1.51 | 1.29 | 1.14 | 1.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.89 | -1.98 | -3.41 | -7.37 | -3.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.89 | -1.98 | -3.41 | -7.37 | -3.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.33 | -1.46 | -0.65 | -0.57 | -0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.10 | -0.11 | -0.09 | -0.26 | -0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.36% | -10.93% | -11.61% | -49.35% | -29.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.44 | -7.47 | -3.45 | -1.34 | -3.14 |
| מכפיל מכירות | 1.67 | 1.58 | 1.03 | 0.60 | 0.70 |
| מכפיל הון | 2.56 | 2.27 | 1.20 | 0.63 | 0.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.95 | -9.15 | -8.61 | -2.03 | -3.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.79 | -13.78 | -11.14 | -2.30 | -4.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.32 | 0.15 | 0.09 | -0.03 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.56 | 2.27 | 1.20 | 0.63 | 0.63 |
| מכפיל שווי חברה | -30.70 | -31.77 | -10.20 | -3.18 | -7.00 |
| שווי חברה | 25.02M | 20.08M | 12.18M | 10.90M | 10.98M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -30.70 | -31.77 | -10.20 | -3.18 | -7.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.96 | 1.61 | 1.00 | 0.95 | 0.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.02 | -9.30 | -8.37 | -3.21 | -4.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.87 | -14.00 | -10.83 | -3.64 | -5.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.56 | 0.48 | 0.87 | 1.06 | 1.80 |
| הון עצמי למניה | 0.57 | 0.63 | 1.06 | 1.31 | 2.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0 | -0.13 | 0.02 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 0.88 | 0.90 | 1.24 | 1.38 | 1.93 |
| רווח נקי למניה | -0.19 | -0.19 | -0.37 | -0.62 | -0.43 |
| נטל מס | 0.99 | 0 | 1.13 | 0.98 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0 | 1.06 | 1.03 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.54 | 0 | 0.39 | 0.23 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0 | 0.00 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 0.49 | 0.55 | 0.31 | 0.58 | 0.74 |
הנתונים מוצגים ב-EUR