Alfa Financial Software plc (A9F) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.77 | 1.60 | 1.52 | 1.48 | 1.52 |
| יחס מהיר | 1.77 | 1.60 | 1.49 | 1.48 | 1.52 |
| יחס מזומנים | 0.90 | 0.92 | 0.75 | 0.85 | 0.73 |
| יחס כושר פירעון | 0.82 | 0.86 | 0.74 | 0.79 | 0.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.32 | 1.33 | 1.03 | 1.26 | 1.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 25.15 | 0 | 0 | 0 | 20.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.50M | 6.70M | 3.30M | 4.90M | 4.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.74 | 1.75 | 1.83 | 1.79 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | 15.95 | 46.00 | 41.43 | 53.60 | 14.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 53.14 | 55.57 | 49.00 | 60.20 | 46.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.32 | -0.41 | -0.30 | -0.41 | -0.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.78% | 61.09% | 64.51% | 62.45% | 60.99% |
| שיעור EBIT | 28.77% | 30.70% | 31.67% | 29.80% | 31.62% |
| שיעור EBITDA | 31.71% | 33.31% | 34.12% | 32.25% | 34.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 28.77% | 30.70% | 31.21% | 29.51% | 29.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 28.46% | 31.65% | 31.03% | 29.02% | 31.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.42% | 23.76% | 23.29% | 23.04% | 26.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.42% | 23.76% | 23.29% | 23.04% | 26.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.27% | 75.06% | 75.07% | 79.39% | 84.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.92% | 103.08% | 99.42% | 98.34% | 104.32% |
| תשואה על הנכסים | 30.71% | 33.19% | 30.22% | 31.29% | 32.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 53.53% | 58.22% | 55.41% | 55.95% | 58.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 56.88% | 62.64% | 59.97% | 60.81% | 54.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 41.98% | 46.13% | 44.94% | 46.95% | 44.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 53.68% | 56.26% | 50.49% | 51.76% | 101.24% |
| תשואת רווחים | 5.31% | 4.80% | 4.05% | 5.70% | 4.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.26 | 8.50 | 8.08 | 8.23 | 5.91 |
| מחזור זכאים | 59.22 | 61.63 | 39.00 | 76.60 | 45.50 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 55.71 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.71 | 17.12 | 13.08 | 14.37 | 11.52 |
| מחזור נכסים | 1.43 | 1.40 | 1.30 | 1.36 | 1.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.14 | 8.07 | 8.23 | 7.91 | 6.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 44.08 | 37.00 | 42.36 | 39.61 | 53.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.25 | 42.92 | 45.17 | 44.37 | 61.81 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 6.16 | 5.92 | 9.36 | 4.77 | 8.02 |
| מחזור תפעולי | 50.25 | 42.92 | 51.72 | 44.37 | 61.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.11 | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.11 | 0.13 | 0.08 | 0.10 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.80 | 0.89 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.13 | 1.44 | 1.03 | 1.39 | 1.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 81.75 | 94.75 | 5.07 | 9.47 | 11.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.63 | 4.08 | 3.05 | 3.93 | 2.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.30 | 0.26 | 0.32 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.16% | 5.98% | 3.60% | 6.99% | 5.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.37 | 21.20 | 24.71 | 17.54 | 20.08 |
| מכפיל מכירות | 3.95 | 4.95 | 5.76 | 4.04 | 5.27 |
| מכפיל הון | 9.82 | 12.13 | 13.69 | 9.82 | 11.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.83 | 16.72 | 27.75 | 14.31 | 19.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.56 | 16.54 | 22.28 | 12.80 | 18.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.10 | 1.39 | 2.82 | -5.00 | 0.72 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.82 | 12.13 | 13.69 | 9.82 | 11.71 |
| מכפיל שווי חברה | 12.15 | 14.45 | 16.57 | 12.12 | 14.85 |
| שווי חברה | 511.09M | 609.95M | 621.42M | 398.65M | 482.47M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.47 | 14.45 | 16.57 | 12.12 | 14.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.95 | 4.81 | 5.65 | 3.91 | 5.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.82 | 16.27 | 27.26 | 13.84 | 19.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.63 | 16.09 | 21.88 | 12.38 | 17.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | -0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 0.44 | 0.43 | 0.37 | 0.35 | 0.31 |
| רווח נקי למניה | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.79 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.03 | 0.98 | 0.97 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.28 | 0.34 | 0.34 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.18 | 1.26 | 1.11 | 1.37 | 1.11 |
הנתונים מוצגים ב-GBP