Alfa Financial Software plc (A9F) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.90M | 28.40M | 32.20M | 27.20M | 26.70M |
| רווח נקי | 30.10M | 25.60M | 23.50M | 24.50M | 19.20M |
| פחת והפחתות | 3.30M | 2.70M | 2.50M | 3.00M | 3.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -11.20M | -9.80M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.60M | 1.40M | 1.60M | 1.80M | 1.50M |
| שינוי בהון החוזר | -200.00K | -4.20M | 5.50M | -100.00K | 2.00M |
| יתרת לקוחות | -100.00K | -4.20M | 5.80M | -3.60M | -2.80M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.70M | 1.70M | 500.00K | 200.00K | 700.00K |
| הון חוזר אחר | -1.80M | 1.60M | -800.00K | 3.30M | 4.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.10M | 2.90M | -900.00K | 9.20M | 10.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.40M | -5.40M | -3.10M | -2.30M | -1.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.40M | -300.00K | -600.00K | -2.30M | -1.30M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -5.10M | -2.50M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -26.40M | -24.10M | -25.80M | -29.70M | -39.20M |
| פירעון חוב | 0 | -1.30M | -1.30M | -1.60M | -1.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 600.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -900.00K | -700.00K | -4.80M | -5.60M | -4.60M |
| דיבידנדים ששולמו | -26.00M | -22.10M | -19.70M | -22.50M | -32.70M |
| פעילויות מימון אחרות | -100.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.40M | 20.50M | 21.80M | 18.70M | 23.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -200.00K | -200.00K | -200.00K | 400.00K | -100.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 5.90M | -1.30M | 3.10M | -4.40M | -13.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.50M | 21.80M | 18.70M | 23.10M | 37.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.40M | 20.50M | 21.80M | 18.70M | 23.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 37.50M | 22.80M | 28.80M | 24.90M | 25.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.90M | 28.40M | 32.20M | 27.20M | 26.70M |
| הוצאות הוניות | -400.00K | -5.60M | -3.40M | -2.30M | -1.30M |
הנתונים מוצגים ב-GBP