HBI-Hyperion SE (A7K) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.57K | -23.60K | 159.94K | -47.67K | -94.11K |
| רווח נקי | 12.20K | -25.00K | -362.58K | -63.37K | -39.13K |
| פחת והפחתות | 3.60K | 0 | 510.00K | 65.81K | 39.13K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.73K | 1.07K | 8.01K | 18.14K | -54.98K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -30.00 | -735.00 | 588.00 | -51.68K |
| הון חוזר אחר | 4.73K | 1.10K | 8.74K | 17.55K | -3.30K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -48.10K | 337.00 | 4.52K | -68.25K | -39.13K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.60K | -145.93K | -160.00K | -347.56K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -145.93K | -160.00K | -350.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.60K | 0 | 0 | 2.44K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 199.63K | -4.52K | 245.00K | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 200.00K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 245.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -368.00 | -4.52K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 31.16K | 1.06K | 5.63K | 155.87K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -31.16K | 30.11K | -4.57K | -150.24K | -94.11K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 31.16K | 1.06K | 5.63K | 155.87K | 249.97K |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 31.16K | 1.06K | 5.63K | 155.87K |
| תזרים מזומנים חופשי | -27.57K | -23.59K | 159.94K | -47.67K | -94.11K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.57K | -23.60K | 159.94K | -47.67K | -94.11K |
| הוצאות הוניות | 0 | 3.00 | 0 | 45.24K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-EUR