PT Adaro Energy Tbk (A64) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.92 | 2.56 | 4.02 | 2.01 | 2.17 |
| יחס מהיר | 2.36 | 2.43 | 3.87 | 1.93 | 2.09 |
| יחס מזומנים | 1.08 | 1.21 | 2.17 | 1.55 | 1.66 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.39 | 1.21 | 0.65 | 0.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.69 | 0.52 | 0.54 | 1.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.78 | 14.61 | 11.29 | 1.25 | 25.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -21.48M | 394.15M | 1.27B | 1.24B | 1.06B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.12 | 0.09 | 0.14 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.18 | 0.12 | 0.21 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.15 | 0.11 | 0.18 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.14 | 0.08 | 0.06 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.69 | 1.52 | 1.36 | 1.55 | 1.79 |
| יחס כיסוי חוב | 2.20 | 14.42 | 10.90 | 2.33 | 13.82 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.71 | 44.82 | 13.38 | 33.75 | 48.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.38 | 0.17 | 0.09 | 0.25 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.96 | -0.25 | -0.77 | -0.68 | -0.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.33% | 33.98% | 42.05% | 38.93% | 57.43% |
| שיעור EBIT | 36.84% | 33.32% | 41.06% | 36.68% | 53.56% |
| שיעור EBITDA | 49.41% | 46.94% | 51.76% | 41.96% | 59.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 33.26% | 28.26% | 34.22% | 33.07% | 53.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 38.71% | 32.69% | 38.96% | 35.20% | 55.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 28.90% | 23.90% | 66.39% | 25.18% | 30.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 30.98% | 26.15% | 30.67% | 28.46% | 34.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.68% | 73.10% | 170.41% | 71.54% | 55.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.38% | 115.67% | 113.83% | 106.44% | 103.90% |
| תשואה על הנכסים | 7.49% | 6.57% | 20.59% | 15.67% | 23.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.45% | 9.98% | 28.01% | 24.22% | 41.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.75% | 8.89% | 11.75% | 25.85% | 51.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.43% | 7.04% | 9.16% | 18.77% | 32.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.53% | 6.61% | 20.71% | 16.94% | 24.93% |
| תשואת רווחים | 14.94% | 10.51% | 25.39% | 31.23% | 31.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.25 | 3.93 | 4.78 | 10.73 | 9.39 |
| מחזור זכאים | 8.93 | 7.22 | 7.61 | 11.55 | 10.35 |
| מחזור מלאי | 2.47 | 10.66 | 12.05 | 23.27 | 17.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.55 | 0.65 | 1.00 | 2.37 | 3.26 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.27 | 0.31 | 0.62 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.09 | 1.13 | 1.01 | 2.59 | 3.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 192.98 | 76.47 | 58.63 | 18.10 | 24.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.97 | 92.83 | 76.32 | 34.03 | 38.88 |
| ימי מלאי | 147.88 | 34.22 | 30.30 | 15.69 | 21.08 |
| ימי אשראי מספקים | 40.87 | 50.58 | 47.98 | 31.61 | 35.26 |
| מחזור תפעולי | 233.85 | 127.05 | 106.61 | 49.71 | 59.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | 0.02 | 0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.79 | -0.35 | -1.50 | 0.49 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.29 | 0.46 | 0.08 | 0.73 | 3.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.56 | 0.74 | 0.40 | 1.99 | 9.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.72 | 0.58 | 0.80 | 2.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.32 | 0.16 | 0.18 | 0.45 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.72% | -4.87% | -9.23% | 10.75% | 41.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.60 | 9.49 | 3.94 | 3.20 | 3.15 |
| מכפיל מכירות | 1.68 | 2.27 | 2.61 | 0.81 | 0.97 |
| מכפיל הון | 0.84 | 0.95 | 1.10 | 0.78 | 1.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -15.92 | -20.53 | -10.84 | 9.30 | 2.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.29 | 7.17 | 16.22 | 4.56 | 2.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.32 | -0.14 | -0.25 | -0.11 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.84 | 0.95 | 1.10 | 0.78 | 1.31 |
| מכפיל שווי חברה | 4.36 | 4.59 | 4.28 | 1.24 | 1.11 |
| שווי חברה | 4.64B | 4.04B | 4.61B | 3.38B | 5.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.69 | 4.59 | 4.28 | 1.24 | 1.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.32 | 2.15 | 2.22 | 0.52 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -21.96 | -19.46 | -9.19 | 5.99 | 1.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.37 | 6.79 | 13.75 | 2.94 | 1.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.19 |
| הון עצמי למניה | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.22 | 0.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.21 | 0.26 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.08 |
| נטל מס | 0.75 | 0.73 | 1.70 | 0.72 | 0.56 |
| נטל ריבית | 1.05 | 0.98 | 0.95 | 0.96 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.47 | 1.34 | 0.60 | 0 | 1.55 |
הנתונים מוצגים ב-USD