PT Adaro Energy Tbk (A64) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 594.13M | 335.09M | 1.15B | 3.68B | 1.44B |
| רווח נקי | 442.20M | 559.84M | 572.35M | 2.37B | 934.09M |
| פחת והפחתות | 255.16M | 227.17M | 222.09M | 514.43M | 535.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -103.23M | 335.09M | 358.32M | 797.28M | -32.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -531.37M | 1.43B | -582.43M | -767.20M | -644.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -801.57M | -836.59M | -585.28M | -403.61M | -180.71M |
| רכישות, נטו | -21.08M | 2.17B | -107.00K | -103.84M | -197.59M |
| רכישת השקעות | -125.70M | -36.01M | -114.36M | -344.94M | -112.92M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 110.00K | 17.04M | 146.66M | 138.77M | 13.61M |
| פעילויות השקעה אחרות | 416.87M | 117.59M | -29.33M | -53.57M | -167.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -405.08M | -3.64B | -1.33B | -798.32M | -153.42M |
| פירעון חוב | 285.45M | -199.64M | -209.15M | 32.40M | 134.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 272.17M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -163.39M | -89.38M | -18.37M | -42.87M | -97.07M |
| דיבידנדים ששולמו | -500.00M | -3.43B | -1.00B | -617.85M | -146.91M |
| פעילויות מימון אחרות | -27.14M | -195.94M | -106.16M | -137.85M | -44.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.04B | 1.41B | 3.31B | 4.07B | 1.81B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -19.47M | -32.51M | 7.23M | -42.53M | -860.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -361.80M | -1.91B | -756.13M | 2.26B | 637.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.41B | 3.31B | 4.07B | 1.81B | 1.17B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.04B | 1.41B | 3.31B | 4.07B | 1.81B |
| תזרים מזומנים חופשי | -207.44M | -501.49M | 564.99M | 3.28B | 1.26B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 594.13M | 335.09M | 1.15B | 3.68B | 1.44B |
| הוצאות הוניות | -801.57M | -836.59M | -579.43M | -403.61M | -180.71M |
הנתונים מוצגים ב-USD