Angus Energy (A3R) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.14 | 0.05 |
| יחס מהיר | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.14 | 0.05 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0.06 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.18 | 0.10 | 2.35 | -0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.05 | 0.14 | 0.03 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.08 | 0.08 | 0.92 | 0.09 | -0.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -32.74M | -32.74M | -37.73M | -48.66M | -180.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.19 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.45 | -0.14 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | -0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.28 | 0.07 | -0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.89 | 1.89 | 2.12 | 2.44 | -0.97 |
| יחס כיסוי חוב | 0.37 | 0.37 | 0.96 | 7.22 | -16.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.55 | 0.55 | -0.66 | 2.14 | -5.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 165.55 | 165.55 | 1.58 | 0.80 | 0.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.14 | 2.14 | 2.26 | 0.11 | -0.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.36% | 29.36% | 26.31% | 45.36% | 64.32% |
| שיעור EBIT | 10.92% | 10.92% | -7.24% | 425.49% | -3,555.70% |
| שיעור EBITDA | 46.06% | 46.06% | 32.93% | 455.82% | -3,538.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.92% | 10.92% | -12.37% | 30.17% | -44.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.79% | 0.79% | -19.73% | 417.65% | -3,562.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.79% | 0.79% | -19.73% | 417.65% | -3,562.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.79% | 0.79% | -19.73% | 417.65% | -3,562.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 7.27% | 7.27% | 159.47% | 1,384.21% | 8,007.65% |
| תשואה על הנכסים | 0.19% | 0.19% | -5.25% | 129.35% | -122.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.35% | 0.35% | -11.12% | 316.19% | 118.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.14% | 4.14% | -4.53% | 15.72% | 12.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.96% | 2.96% | -4.28% | 12.52% | 27.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.19% | 0.19% | -5.25% | 129.35% | -122.55% |
| תשואת רווחים | 126.10% | 126.10% | -36.95% | 556.72% | -326.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.16 | 7.16 | 8.34 | 13.30 | 0.77 |
| מחזור זכאים | 2.90 | 2.90 | 4.42 | 3.63 | 0.48 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.26 | 0.26 | 0.31 | 0.33 | 0.04 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.23 | 0.27 | 0.31 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.84 | -0.84 | -0.90 | -0.43 | -0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | -74.73 | -74.73 | -38.87 | -73.17 | -276.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.95 | 50.95 | 43.76 | 27.44 | 477.10 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 |
| ימי אשראי מספקים | 125.68 | 125.68 | 82.63 | 100.62 | 755.07 |
| מחזור תפעולי | 50.95 | 50.95 | 43.76 | 27.44 | 478.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.73 | -0.73 | -0.12 | -7.94 | 6.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.58 | 0.58 | 0.90 | 0.11 | -0.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.58 | 0.58 | 0.90 | 0.11 | -0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.08 | 0.17 | 0.07 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.04 | -0.80 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -923.23% | -923.23% | -3.19% | -46.67% | -44.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.79 | 0.79 | -2.71 | 0.18 | -0.31 |
| מכפיל מכירות | 0.01 | 0.01 | 0.53 | 0.75 | 10.91 |
| מכפיל הון | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.57 | -0.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.11 | -0.11 | -31.37 | -2.14 | -2.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.08 | 3.72 | 17.01 | -13.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | -0.01 | 0.03 | -0.00 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.57 | -0.36 |
| מכפיל שווי חברה | 2.15 | 2.15 | 3.88 | 0.28 | -0.42 |
| שווי חברה | 17.85M | 17.85M | 27.86M | 35.87M | 46.50M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.15 | 2.15 | 3.88 | 0.28 | -0.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.99 | 0.99 | 1.28 | 1.27 | 14.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.05 | -17.05 | -75.10 | -3.63 | -3.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.43 | 12.43 | 8.91 | 28.84 | -18.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.06 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.03 | -0.07 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.07 | 0.07 | 2.72 | 0.98 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.10 | 0.83 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.48 |
| איכות הרווחים | 10.04 | 10.04 | -0.73 | 0.01 | 0.02 |
הנתונים מוצגים ב-GBP