Angus Energy (A3R) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.44M | 3.13M | 1.24M | -2.52M | -4.79M |
| רווח נקי | 143.00K | -4.30M | 117.81M | -111.95M | -15.60M |
| פחת והפחתות | 6.33M | 8.76M | 8.56M | 540.00K | 7.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -5.76M | -2.78M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 410.00K | 1.38M | 1.49M | 182.00K |
| שינוי בהון החוזר | 1.68M | 4.00K | 2.76M | -3.18M | -2.58M |
| יתרת לקוחות | 860.00K | -398.00K | 1.13M | 1.86M | -3.01M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 820.00K | 402.00K | 1.63M | -5.04M | 433.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 402.00K | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.72M | -1.75M | -129.26M | 116.34M | 15.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.48M | -5.85M | -11.61M | -12.88M | -5.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.48M | -3.50M | -11.12M | -12.63M | -5.02M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -490.00K | -250.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.36M | 0 | -250.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 2.72M | 11.79M | 9.98M | 14.11M |
| פירעון חוב | 0 | 6.01M | 4.66M | -450.00K | 12.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 8.52M | 10.46M | 2.13M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -3.29M | -1.39M | -30.00K | -12.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.12M | 2.16M | 2.17M | 747.00K | 6.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.05M | -9.00K | 1.43M | -5.41M | 4.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.16M | 2.17M | 747.00K | 6.16M | 1.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.12M | 2.16M | 2.17M | 747.00K | 6.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.05M | -371.00K | -9.88M | -15.15M | -9.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.44M | 3.13M | 1.24M | -2.52M | -4.79M |
| הוצאות הוניות | -2.48M | -3.48M | -11.12M | -12.63M | -5.02M |
הנתונים מוצגים ב-GBP