ACCO Brands (A3B) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.97 | 1.61 | 1.49 | 1.58 | 1.50 |
| יחס מהיר | 1.22 | 0.99 | 0.94 | 0.97 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.07 | -0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.15 | 0.30 | 0.24 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.30 | 2.23 | 2.89 | 3.51 | 0.96 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -774.00M | -838.10M | -890.80M | -1.00B | -1.10B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 0.38 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.46 | 1.39 | 1.52 | 1.29 | 1.35 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.58 | 0.60 | 0.56 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.56 | 0.55 | 0.56 | 0.53 | 0.54 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.36 | 3.39 | 3.68 | 3.36 | 3.45 |
| יחס כיסוי חוב | 1.73 | 2.09 | 0.23 | 1.18 | 0.88 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.14 | 2.36 | -0.70 | 0.76 | 0.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.30 | 2.44 | 1.66 | 1.59 | 1.91 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.20 | 10.50 | 10.21 | 11.28 | 11.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.68 | 5.11 | 22.11 | 7.81 | 7.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.24% | 29.84% | 33.33% | 32.64% | 28.36% |
| שיעור EBIT | 7.85% | 6.22% | -2.08% | 2.48% | 3.11% |
| שיעור EBITDA | 12.23% | 11.00% | 2.30% | 6.63% | 7.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.26% | 7.10% | -2.22% | 2.44% | 1.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.93% | 3.22% | -5.24% | -0.71% | 0.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.74% | 2.71% | -6.10% | -1.19% | -0.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.74% | 2.71% | -6.10% | -1.19% | -0.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.87% | 84.11% | 116.38% | 166.41% | -88.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.76% | 45.38% | 235.95% | -29.31% | 42.82% |
| תשואה על הנכסים | 2.53% | 1.83% | -4.56% | -0.82% | -0.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.78% | 6.21% | -16.76% | -2.77% | -1.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.21% | 6.05% | -2.13% | 2.13% | 1.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.84% | 4.95% | -2.04% | 2.07% | -1.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.98% | 3.83% | -9.47% | -1.76% | -1.03% |
| תשואת רווחים | 13.96% | 12.02% | -20.24% | -3.76% | -2.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.20 | 4.24 | 4.78 | 4.26 | 5.07 |
| מחזור זכאים | 6.42 | 5.73 | 6.64 | 6.72 | 5.83 |
| מחזור מלאי | 3.30 | 3.70 | 4.11 | 3.77 | 3.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.58 | 2.51 | 7.63 | 7.02 | 7.11 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.68 | 0.75 | 0.69 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.08 | 5.80 | 6.01 | 6.04 | 7.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 140.70 | 121.05 | 110.31 | 128.29 | 112.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 86.92 | 86.11 | 76.43 | 85.77 | 71.98 |
| ימי מלאי | 110.67 | 98.64 | 88.85 | 96.83 | 103.38 |
| ימי אשראי מספקים | 56.89 | 63.70 | 54.97 | 54.31 | 62.65 |
| מחזור תפעולי | 197.59 | 184.75 | 165.28 | 182.60 | 175.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.75 | 0.75 | 1.55 | 1.35 | 0.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.56 | 0.55 | 1.38 | 1.21 | 0.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.14 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.74 | 0.89 | 0.89 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.56 | 1.53 | 3.35 | 3.04 | 1.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.93 | 3.84 | 9.32 | 9.33 | 4.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.07 | 0.16 | 0.13 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.67% | 14.79% | 26.36% | 19.83% | 11.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.07 | 8.29 | -4.95 | -26.58 | -40.36 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.23 | 0.30 | 0.32 | 0.27 |
| מכפיל הון | 0.61 | 0.52 | 0.83 | 0.74 | 0.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.89 | 6.76 | 3.79 | 5.04 | 8.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.99 | 5.00 | 3.39 | 4.50 | 6.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.27 | -0.06 | -0.01 | -0.41 | 0.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.61 | 0.52 | 0.83 | 0.74 | 0.66 |
| מכפיל שווי חברה | 6.83 | 7.16 | 35.18 | 12.58 | 11.18 |
| שווי חברה | 1.31B | 1.20B | 1.35B | 1.53B | 1.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.83 | 7.16 | 35.18 | 12.58 | 11.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.84 | 0.79 | 0.81 | 0.83 | 0.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.07 | 23.62 | 10.21 | 13.31 | 25.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.69 | 17.47 | 9.11 | 11.88 | 20.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -4.82 | -5.55 | -5.75 | -6.49 | -7.43 |
| הון עצמי למניה | 7.35 | 7.22 | 6.34 | 8.26 | 8.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.16 | -0.16 | -0.66 | 1.89 |
| הכנסות למניה | 16.72 | 16.55 | 17.43 | 19.23 | 20.44 |
| רווח נקי למניה | 0.63 | 0.45 | -1.06 | -0.23 | -0.14 |
| נטל מס | 0.76 | 0.84 | 1.16 | 1.66 | -0.89 |
| נטל ריבית | 0.63 | 0.52 | 2.52 | -0.29 | 0.25 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 0.16 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.20 | 1.66 | -1.46 | -5.90 | -5.88 |
הנתונים מוצגים ב-USD